Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
8 нояб. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2673523218
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,65%
Паевой фонд0,31%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
Европа78,24%
Северная Америка18,91%
Азия1,62%
Австралия и Океания1,23%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы XB27 — это Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 и Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, они занимают 0,88% и 0,88% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XB27 составили 0,17 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,17 EUR,
Да, фонд XB27 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,60%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,17 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XB27 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XB27 составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XB27 привязан к Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XB27 инвестирует в облигации.