Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged Capitalisation
Сайт
Дата запуска
11 мар. 2020 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2009147591
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,61%
Корпоративные0,30%
Паевой фонд0,13%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
XGLU инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,61% и 0,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы XGLU — это France 2.5% 25-MAY-2030 и France 2.75% 25-OCT-2027, они занимают 0,88% и 0,81% портфеля соответственно.
Нет, XGLU не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XGLU выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 11 мар. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XGLU составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XGLU привязан к iBoxx Euro Sovereigns. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XGLU инвестирует в облигации.