Анализ ETF XIEE: дивиденды и доходность SWB:XIEE

Q: Какие самые крупные активы XIEE?

Крупнейшие активы XIEE — это ASML Holding NV и SAP SE , они занимают 2,98% и 2,17% портфеля соответственно.

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 30 сентября 2025 г.

Тип инструментов

Финансы

Медицинские технологии

Потребительские товары недлительного пользования

Электронные технологии

Акции99,51%

Финансы23,50%

Медицинские технологии12,79%

Потребительские товары недлительного пользования11,04%

Электронные технологии10,30%

Промышленное производство8,48%

Технологии5,55%

Коммунальные услуги4,26%

Энергетические и минеральные ресурсы4,13%

Потребительские товары длительного пользования3,19%

Обрабатывающая промышленность2,74%

Коммерческие услуги2,53%

Связь2,37%

Несырьевые полезные ископаемые2,21%

Розничная торговля1,62%

Транспорт1,34%

Производственно-технические услуги1,11%

Потребительские услуги1,02%

Дистрибуция0,60%

Разное0,45%

Здравоохранение0,27%

Облигации, денежные средства и другое0,49%

Валюта0,15%

Паевой фонд0,12%

UNIT0,10%

Temporary0,09%

Разное0,03%

Rights & Warrants0,00%

Распределение акций по регионам

Европа99,95%

Северная Америка0,05%

Латинская Америка0,00%

Азия0,00%

Африка0,00%

Ближний Восток0,00%

Австралия и Океания0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд XIEE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 23,50% и 12,79% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.

Крупнейшие активы XIEE — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 2,98% и 2,17% портфеля соответственно.

Последние дивиденды XIEE составили 1,12 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,43 EUR, что показывает рост на 61,41%.

Да, фонд XIEE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,55%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 1,12 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Акции XIEE выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов XIEE составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд XIEE привязан к MSCI Europe. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд XIEE инвестирует в акции.

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF Distribution 1D