Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution
Сайт
Дата запуска
9 мая 2018 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0677077884
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании77,21%
Корпоративные21,56%
Паевой фонд1,18%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка28,39%
Азия17,53%
Ближний Восток16,69%
Европа16,65%
Северная Америка10,87%
Африка9,86%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
XUEM инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 77,21% и 21,56% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Последние дивиденды XUEM составили 0,13 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 EUR, что показывает падение на 7,60%.
Да, фонд XUEM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,45%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,13 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XUEM выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 9 мая 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XUEM составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XUEM привязан к FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XUEM инвестирует в облигации.