SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETFSS

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

44,020EURD
−0,155−0,35%
На момент закрытия 20:45 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪163,60 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
3,32%
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪3,55 M‬
Коэффициент расходов
0,55%

Подробнее о SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
14 мая 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B9KNR336

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Азиатско-Тихоокеанский регион
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Акции98,36%
Финансы40,44%
Коммунальные услуги11,49%
Производственно-технические услуги6,13%
Медицинские технологии5,97%
Потребительские товары недлительного пользования5,96%
Дистрибуция5,96%
Технологии5,15%
Электронные технологии3,90%
Обрабатывающая промышленность2,33%
Здравоохранение2,18%
Промышленное производство2,09%
Энергетические и минеральные ресурсы1,65%
Несырьевые полезные ископаемые1,49%
Потребительские товары длительного пользования1,19%
Транспорт1,18%
Розничная торговля0,77%
Связь0,49%
Облигации, денежные средства и другое1,64%
Валюта1,64%
Распределение акций по регионам
15%84%
Азия84,95%
Австралия и Океания15,05%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
APA GroupAPA
4,26%
1
Swire Properties Limited1972
3,43%
5
Chailease Holding Co. Ltd.5871
3,26%
2
ENN Energy Holdings Limited2688
2,85%
1
China Resources Land Limited1109
2,35%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
2,33%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
2,32%
1
CK Infrastructure Holdings Limited1038
2,28%
3
Bosideng International Holdings Limited3998
2,27%
3
Bank of China Limited Class H3988
2,26%
Доля 10 крупнейших активов27,62%
Всего активов: 101

Дивиденды


Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,22‬
‪0,44‬
‪0,66‬
‪0,88‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
5 февр. 2025 г.
6 февр. 2025 г.
19 февр. 2025 г.
0,593
Финальные
2 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
16 авг. 2024 г.
0,837
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
15 февр. 2024 г.
0,460
Финальные
1 авг. 2023 г.
2 авг. 2023 г.
15 авг. 2023 г.
0,676
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств