Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Сайт
Дата запуска
23 авг. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE1000066W5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Связь
Корпоративные
Валюта
Акции47,64%
Финансы15,86%
Связь10,97%
Энергетические и минеральные ресурсы7,92%
Потребительские товары недлительного пользования3,72%
Коммунальные услуги3,56%
Обрабатывающая промышленность2,27%
Несырьевые полезные ископаемые1,74%
Производственно-технические услуги0,49%
Электронные технологии0,41%
Промышленное производство0,38%
Транспорт0,32%
Облигации, денежные средства и другое52,36%
Корпоративные26,83%
Валюта14,71%
Разное6,98%
Securitized3,85%
Распределение акций по регионам
Азия74,39%
Европа18,56%
Северная Америка7,05%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 159519 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Communications, которые занимают долю в 15,86% и 10,97% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Активы под управлением фонда 159519 составляют 123,38 M CNY. За последний месяц они упали на 19,85%.
Движение средств фонда 159519 составляет −47,35 M CNY (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, 159519 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 159519 выпускаются Guotai Asset Management Co., Ltd. под брендом Cathay. Фонд был запущен 23 авг. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 159519 составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 159519 привязан к CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 159519 инвестирует в акции.
159519 торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).