Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ICBC CREDIT SUISSE
159636
Shenzhen Stock Exchange
159636
Shenzhen Stock Exchange
159636
Shenzhen Stock Exchange
159636
Shenzhen Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
1,199
CNY
D
+0,021
+1,78%
На момент закрытия 08:49 GMT
CNY
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
9,37 B
CNY
Движение средств (1 г.)
5,76 B
CNY
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
3,3%
Всего акций в обращении
8,23 B
Коэффициент расходов
0,52%
Подробнее о ICBC CREDIT SUISSE
Эмитент
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Бренд
ICBC
Сайт
icbccs.com.cn
Дата запуска
30 июн. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
China Securities Hong Kong Stock Connect Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100005GD5
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Информационные технологии
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Гонконг
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Транспорт
Медицинские технологии
Акции
98,54%
Технологии
32,07%
Электронные технологии
29,59%
Транспорт
15,58%
Медицинские технологии
14,65%
Обрабатывающая промышленность
1,74%
Здравоохранение
1,62%
Потребительские товары недлительного пользования
1,47%
Потребительские услуги
1,41%
Коммерческие услуги
0,41%
Облигации, денежные средства и другое
1,46%
Валюта
1,46%
Распределение акций по регионам
100%
Азия
100,00%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
3
Meituan Class B
3690
15,58%
7
Tencent Holdings Ltd.
700
15,38%
1
Xiaomi Corp. Class B
1810
14,48%
1
Kuaishou Technology Class B
1024
9,02%
9
Semiconductor Manufacturing International Corp.
981
4,90%
6
BeiGene Ltd
6160
4,28%
1
Innovent Biologics, Inc.
1801
3,37%
2
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.
2269
2,91%
2
Sunny Optical Technology (Group) Co., Ltd.
2382
2,37%
2
BYD Electronic (International) Co., Ltd.
285
2,20%
Доля 10 крупнейших активов
74,49%
Всего активов: 31
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г