HARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMT

HARVEST FUND MGMT

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪630,43 M‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪−65,52 M‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,08%

Подробнее о HARVEST FUND MGMT


Эмитент
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Бренд
Harvest
Коэффициент расходов
0,70%
Сайт
Дата запуска
26 мая 2021 г.
Отслеживаемый индекс
Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE100004HY2

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Разные виды технологий
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Потребительские товары длительного пользования
Акции97,09%
Технологии32,06%
Электронные технологии21,50%
Розничная торговля15,35%
Потребительские товары длительного пользования12,24%
Транспорт8,11%
Потребительские услуги5,47%
Здравоохранение1,37%
Финансы0,67%
Коммерческие услуги0,34%
Облигации, денежные средства и другое2,91%
Валюта2,91%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств