HARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMT

HARVEST FUND MGMT

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪949,27 M‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪−153,73 M‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,3%
Всего акций в обращении
‪2,10 B‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о HARVEST FUND MGMT


Эмитент
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Бренд
Harvest
Сайт
Дата запуска
9 авг. 2021 г.
Структура
Open-Ended Fund
Отслеживаемый индекс
China Securities New Energy Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE100004PW9

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Электронные технологии
Обрабатывающая промышленность
Коммунальные услуги
Акции99,38%
Промышленное производство39,75%
Электронные технологии20,44%
Обрабатывающая промышленность18,21%
Коммунальные услуги14,19%
Несырьевые полезные ископаемые6,10%
Финансы0,68%
Облигации, денежные средства и другое0,62%
Валюта0,62%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств