ICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSE

ICBC CREDIT SUISSE

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪14,82 M‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪−5,35 M‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%

Подробнее о ICBC CREDIT SUISSE


Эмитент
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Бренд
ICBC
Коэффициент расходов
0,55%
Дата запуска
19 дек. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
SZSE 100 Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE100003TF8

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Электронные технологии
Акции95,58%
Промышленное производство24,65%
Электронные технологии21,65%
Обрабатывающая промышленность9,45%
Потребительские товары недлительного пользования7,95%
Потребительские товары длительного пользования7,79%
Медицинские технологии7,09%
Финансы5,90%
Технологии5,23%
Транспорт1,71%
Коммунальные услуги0,94%
Несырьевые полезные ископаемые0,79%
Здравоохранение0,76%
Коммерческие услуги0,74%
Дистрибуция0,49%
Энергетические и минеральные ресурсы0,45%
Облигации, денежные средства и другое4,42%
Валюта4,21%
Разное0,21%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств