CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
Сайт
Дата запуска
28 июн. 2012 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100001LR4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Нет, 161715 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 161715 выпускаются China Merchants Bank Co., Ltd. под брендом China Merchants. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 161715 составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 161715 привязан к CSI Commodity Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Цена 161715 за последний месяц выросла на 0,60%, а динамика за год показала рост на 35,84%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 161715.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,92% за последний месяц, вырос на 15,08% за последние три месяца а за год вырос на 7,58%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,92% за последний месяц, вырос на 15,08% за последние три месяца а за год вырос на 7,58%.
161715 торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).