Основные данные
Подробнее о Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF
Дата запуска
26 февр. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Albilad Investment Co.
Код ISIN
SA151054ITK3
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды 9403 составили 0,03 SAR. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 SAR, что показывает падение на 107,41%.
Активы под управлением фонда 9403 составляют 64,86 M SAR. За последний месяц они выросли на 0,69%.
Движение средств фонда 9403 составляет −12,53 M SAR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд 9403 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,85%. Последние дивиденды (17 сент. 2025 г.) составили 0,03 SAR. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции 9403 выпускаются Bank Albilad под брендом Albilad. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 9403 составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 9403 привязан к Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
9403 торгуется с премией (1,46%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).