MTF.SPTR500NMM

MTF.SPTR500N

9 275ILAD
−7−0,08%
На момент закрытия 20 февр., 15:24 GMT
ILA
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о MTF.SPTR500N


Эмитент
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Бренд
MTF
Дата запуска
4 дек. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Migdal Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011503336

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 октября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Разное
Валюта
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании47,85%
Разное30,82%
Валюта11,09%
Корпоративные10,17%
Futures0,08%
Распределение акций по регионам
100%
Ближний Восток100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
16,22%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
15,26%
G
Government of Israel
11,87%
I
Israeli New Shekel
11,09%
G
Government of Israel 0.0% 04-DEC-2024
7,19%
G
Government of Israel 0.0% 05-MAR-2025
7,17%
C
CORPORATE BOND
5,85%
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
5,03%
G
Government of Israel 0.0% 03-SEP-2025
4,18%
G
Government of Israel 0.0% 06-AUG-2025
3,21%
Доля 10 крупнейших активов87,07%
Всего активов: 24

Активы под управлением (AUM)



Движение средств