TC.SP500ARISTOTT

TC.SP500ARISTO

2 922ILAD
+6+0,21%
На момент закрытия 19 февр., 08:53 GMT
ILA
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪41,24 M‬ILS
Движение средств (1 г.)
‪−170,48 M‬ILS
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,3%
Всего акций в обращении
‪1,40 M‬
Коэффициент расходов
0,73%

Подробнее о TC.SP500ARISTO


Эмитент
Meitav Investment House Ltd.
Бренд
Tachlit
Дата запуска
13 нояб. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Dividend Aristocrats
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Meitav Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011449068

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 октября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании69,71%
Валюта32,39%
ETF0,51%
Разное−2,61%
Распределение акций по регионам
0.8%99%
Ближний Восток99,20%
Северная Америка0,80%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
Israeli New Shekel
32,39%
G
Government of Israel 0.0% 04-DEC-2024
30,22%
G
Government of Israel 0.0% 29-NOV-2024
12,79%
G
Government of Israel 0.0% 07-MAY-2025
9,46%
G
Government of Israel 0.0% 03-SEP-2025
4,36%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
4,00%
G
Government of Israel 0.0% 28-FEB-2025
2,82%
G
Government of Israel 0.0% 06-AUG-2025
2,45%
G
Government of Israel 0.0% 06-NOV-2024
1,91%
G
Government of Israel 0.0% 02-APR-2025
1,70%
Доля 10 крупнейших активов102,10%
Всего активов: 12

Активы под управлением (AUM)



Движение средств