TACHLIT SAL TEL-B50TT

TACHLIT SAL TEL-B50

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪521,53 M‬ILS
Движение средств (1 г.)
‪6,94 B‬ILS
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪13,07 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о TACHLIT SAL TEL-B50


Эмитент
Meitav Investment House Ltd.
Бренд
Tachlit
Сайт
Дата запуска
9 нояб. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Meitav Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011693335

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
География
Израиль
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,54%
Паевой фонд0,14%
Валюта−0,68%
Распределение акций по регионам
2%97%
Ближний Восток97,32%
Северная Америка2,68%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
D
Delek Group Ltd. 6.75% 31-JAN-2029
3,16%
A
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 2.41% 28-FEB-2031
3,16%
B
Bank Hapoalim B.M. 2.5% 09-DEC-2031
3,15%
D
Discount Manpikim Ltd. 2.68% 05-DEC-2030
3,14%
G
Gav-Yam Lands Corp. Ltd. 2.55% 30-JUN-2034
3,08%
C
Clalbit Finance Ltd. 2.64% 31-MAR-2033
2,94%
M
Mizrahi Tefahot Issuing Co. Ltd. 2.74% 12-APR-2031
2,90%
P
Property & Building Corp. Ltd. 6.63% 24-DEC-2027
2,81%
D
Delek Group Ltd. 6.52% 31-OCT-2031
2,79%
P
Paz Retail and Energy Ltd. 2.43% 30-NOV-2031
2,69%
Доля 10 крупнейших активов29,82%
Всего активов: 52

Активы под управлением (AUM)



Движение средств