TC.SHAHAR2-5TT

TC.SHAHAR2-5

430,24ILAD
+0,020,00%
Последнее обновление в 20 февр., 15:24 GMT
ILA
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪63,31 M‬ILS
Движение средств (1 г.)
‪−1,38 B‬ILS
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪14,84 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о TC.SHAHAR2-5


Эмитент
Meitav Investment House Ltd.
Бренд
Tachlit
Дата запуска
7 окт. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
Tel Gov - Shekel 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Meitav Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011451502

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
География
Израиль
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Ближний Восток100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
G
Government of Israel 3.75% 28-FEB-2029
31,51%
G
Government of Israel 2.25% 28-SEP-2028
28,62%
G
Government of Israel 2.0% 31-MAR-2027
22,00%
G
Government of Israel 3.75% 30-SEP-2027
17,86%
I
Israeli New Shekel
0,00%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 5

Активы под управлением (AUM)



Движение средств