TC.SPTSX60TT

TC.SPTSX60

1 770ILAD
00,00%
Последнее обновление в 23 янв., 15:24 GMT
ILA
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,89 M‬ILS
Движение средств (1 г.)
‪5,78 M‬ILS
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
2,3%
Всего акций в обращении
‪340,29 K‬
Коэффициент расходов
0,98%

Подробнее о TC.SPTSX60


Эмитент
Бренд
Tachlit
Дата запуска
27 нояб. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
S&P/TSX 60
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Meitav Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011445835

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании72,07%
Валюта17,00%
ETF6,92%
Разное4,00%
Распределение акций по регионам
10%89%
Ближний Восток89,32%
Северная Америка10,68%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
18,31%
I
Israeli New Shekel
17,00%
G
Government of Israel 0.0% 05-NOV-2025
14,19%
G
Government of Israel 0.0% 04-DEC-2024
13,75%
G
Government of Israel 0.0% 07-MAY-2025
9,88%
X
iShares S&P/TSX 60 Index ETFXIU
6,92%
G
Government of Israel 0.0% 05-MAR-2025
6,21%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
4,56%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
4,00%
G
Government of Israel 0.0% 28-FEB-2025
3,32%
Доля 10 крупнейших активов98,15%
Всего активов: 11

Активы под управлением (AUM)



Движение средств