Основные данные
Подробнее о CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF
Дата запуска
8 дек. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Код ISIN
TW00000724B4
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,96%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка73,60%
Европа20,54%
Азия2,98%
Австралия и Океания2,88%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы 00724B — это Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 и Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, они занимают 4,14% и 3,22% портфеля соответственно.
Последние дивиденды 00724B составили 0,44 TWD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,50 TWD, что показывает падение на 14,61%.
Активы под управлением фонда 00724B составляют 101,42 B TWD. За последний месяц они выросли на 7,11%.
Движение средств фонда 00724B составляет 6,68 B TWD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд 00724B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,66%. Последние дивиденды (11 авг. 2025 г.) составили 0,44 TWD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции 00724B выпускаются Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. под брендом Capital. Фонд был запущен 8 дек. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 00724B составляет 0,26% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,26% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 00724B привязан к ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
00724B инвестирует в облигации.
Цена 00724B за последний месяц выросла на 2,44%, а динамика за год показала падение на −7,16%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 00724B.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 10,55% за последние три месяца а за год упал на −2,21%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 10,55% за последние три месяца а за год упал на −2,21%.
00724B торгуется с премией (0,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).