CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪93,92 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪3,30 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
5,79%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,9%
Всего акций в обращении
‪2,84 B‬
Коэффициент расходов
0,26%

Подробнее о CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF


Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Дата запуска
8 дек. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Код ISIN
TW00000724B4

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 1 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,97%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
2%72%21%3%
Северная Америка72,27%
Европа21,85%
Азия3,06%
Австралия и Океания2,82%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы 00724B — это Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 и Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, они занимают 4,41% и 2,81% портфеля соответственно.
Последние дивиденды 00724B составили 0,44 TWD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,50 TWD, что показывает падение на 14,61%.
Активы под управлением фонда 00724B составляют ‪93,92 B‬ TWD. За последний месяц они выросли на 1,41%.
Движение средств фонда 00724B составляет ‪3,30 B‬ TWD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд 00724B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,79%. Последние дивиденды (11 авг. 2025 г.) составили 0,44 TWD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции 00724B выпускаются Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. под брендом Capital. Фонд был запущен 8 дек. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 00724B составляет 0,26% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,26% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 00724B привязан к ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
00724B инвестирует в облигации.
Цена 00724B за последний месяц выросла на 3,52%, а динамика за год показала падение на −7,93%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 00724B.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 6,23% за последние три месяца а за год упал на −1,70%.
00724B торгуется с премией (0,90%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).