Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
Тайвань
/
Рынок ETF
/
00764B
/
Анализ
CUSTTTREASURY
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Новости
Идеи
Мнения
Теханализ
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
32.85 B
TWD
Движение средств (1 г.)
7.92 B
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
3.16%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.5%
Подробнее о CUSTTTREASURY
Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0.16%
Сайт
capitalfund.com.tw
Дата запуска
5 дек. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000764B0
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100.00%
Государственные компании
99.13%
Валюта
0.87%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств