CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪42,38 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪12,19 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,02%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%

Подробнее о CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0,16%
Дата запуска
5 дек. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000764B0

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,98%
Валюта0,02%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств