Регистрация
CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETFCC

CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF

35,81TWDR
−0,17−0,47%
Обновлено сегодня в 01:28 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪126,81 B‬ TWD
Движение средств (1 г.)
‪−8,07 B‬ TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,74%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪3,52 B‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF


Эмитент
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50
Бренд
CTBC
Сайт
ctbcinvestments.com.tw
Дата запуска
19 янв. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW00000772B3

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 6 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,00%
Валюта2,00%
Распределение акций по регионам
1%93%3%1%
Северная Америка93,51%
Европа3,86%
Азия1,34%
Австралия и Океания1,30%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Taiwan Dollar
2,00%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
1,07%
C
Comcast Corporation 2.937% 01-NOV-2056
0,87%
A
Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046
0,79%
A
Amazon.com, Inc. 4.05% 22-AUG-2047
0,75%
H
Home Depot, Inc. 5.875% 16-DEC-2036
0,73%
M
MidAmerican Energy Holdings Company 6.125% 01-APR-2036
0,72%
C
Cisco Systems, Inc. 5.9% 15-FEB-2039
0,68%
C
Comcast Corporation 2.887% 01-NOV-2051
0,67%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,64%
Доля 10 крупнейших активов8,92%
Всего активов: 535

Дивиденды


Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
Мар '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
18 мар. 2025 г.
19 мар. 2025 г.
15 апр. 2025 г.
0,142
Промежуточные
18 февр. 2025 г.
19 февр. 2025 г.
17 мар. 2025 г.
0,137
Промежуточные
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
0,130
Промежуточные
17 дек. 2024 г.
18 дек. 2024 г.
13 янв. 2025 г.
0,145
Промежуточные
18 нояб. 2024 г.
19 нояб. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
0,135
Промежуточные
17 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
12 нояб. 2024 г.
0,143
Промежуточные
18 сент. 2024 г.
19 сент. 2024 г.
15 окт. 2024 г.
0,143
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств