KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪58,98 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪10,88 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,77%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%

Подробнее о KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF


Эмитент
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Бренд
L&G
Коэффициент расходов
0,56%
Дата запуска
14 февр. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000777B2

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Кредитный рейтинг

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта97,01%
Корпоративные2,95%
Муниципальные облигации0,03%
Разное0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств