KGI 20+ Year US Banking Bond ETFKGI 20+ Year US Banking Bond ETFKGI 20+ Year US Banking Bond ETF

KGI 20+ Year US Banking Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪53,91 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪3,54 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,76%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%

Подробнее о KGI 20+ Year US Banking Bond ETF


Эмитент
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Бренд
KGI
Коэффициент расходов
0,25%
Дата запуска
14 февр. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000778B0

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта96,98%
Корпоративные3,02%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств