Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
Тайвань
/
Рынок ETF
/
00778B
/
Анализ
KGI 20+ Year US Banking Bond ETF
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
53,91 B
TWD
Движение средств (1 г.)
3,54 B
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,76%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Подробнее о KGI 20+ Year US Banking Bond ETF
Эмитент
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Бренд
KGI
Коэффициент расходов
0,25%
Сайт
kgifund.com.tw
Дата запуска
14 февр. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000778B0
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 24 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Валюта
96,98%
Корпоративные
3,02%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств