KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,18 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪479,31 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,31%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%

Подробнее о KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


Эмитент
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Бренд
KGI
Коэффициент расходов
0,56%
Дата запуска
31 мая 2019 г.
Отслеживаемый индекс
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000841B6

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Кредитный рейтинг

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта97,01%
Корпоративные2,99%
Муниципальные облигации0,00%
Государственные компании0,00%
Rights & Warrants0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств