Основные данные
Подробнее о Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
Сайт
Дата запуска
4 июн. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW00000842B4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,23%
Валюта1,77%
Распределение акций по регионам
Северная Америка73,92%
Европа19,36%
Азия4,55%
Австралия и Океания2,17%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы 00842B — это Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 и Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043, они занимают 4,73% и 4,21% портфеля соответственно.
Последние дивиденды 00842B составили 0,55 TWD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,55 TWD,
Да, фонд 00842B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,47%. Последние дивиденды (4 авг. 2025 г.) составили 0,55 TWD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции 00842B выпускаются TS Financial Holding Co., Ltd. под брендом Taishin. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 00842B составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 00842B привязан к Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
00842B инвестирует в облигации.