Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪6,28 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪−702,74 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
5,37%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%

Подробнее о Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF


Эмитент
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.
Бренд
Shin Kong
Коэффициент расходов
0,43%
Дата запуска
18 июл. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
ICE BofAML 15+ Year US Banking Index - TWD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000844B0

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные64,24%
Валюта35,76%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств