Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFFubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFFubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪6,70 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪−50,51 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,46%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%

Подробнее о Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF


Эмитент
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Бренд
Fubon
Коэффициент расходов
0,40%
Дата запуска
16 июл. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000845B7

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в долларах США

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные96,78%
Валюта1,66%
Разное1,56%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств