Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFFubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFFubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,69 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪17,77 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,74%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%

Подробнее о Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF


Эмитент
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Бренд
Fubon
Коэффициент расходов
0,57%
Дата запуска
16 июл. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000846B5

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные97,58%
Валюта2,23%
Разное0,19%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств