Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
Тайвань, Китай
/
Рынок ETF
/
00859B
/
Анализ
CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
196,53 M
TWD
Движение средств (1 г.)
−20,90 M
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
3,43%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
4,51 M
Коэффициент расходов
0,14%
Подробнее о CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Сайт
capitalfund.com.tw
Дата запуска
5 дек. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Код ISIN
TW00000859B8
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 3 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,59%
Валюта
0,41%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств