CG0QA0-1YTREASURYCG0QA0-1YTREASURYCG0QA0-1YTREASURY

CG0QA0-1YTREASURY

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪191.28 M‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪−1.04 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
3.43%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.2%

Подробнее о CG0QA0-1YTREASURY

Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0.14%
Дата запуска
5 дек. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000859B8

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании96.06%
Валюта3.94%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств