CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪196,53 M‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪−20,90 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
3,43%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪4,51 M‬
Коэффициент расходов
0,14%

Подробнее о CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Дата запуска
5 дек. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Код ISIN
TW00000859B8

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,59%
Валюта0,41%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств