Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
Тайвань
/
Рынок ETF
/
00859B
/
Анализ
CG0QA0-1YTREASURY
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Новости
Идеи
Мнения
Теханализ
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
191.28 M
TWD
Движение средств (1 г.)
−1.04 B
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
3.43%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.2%
Подробнее о CG0QA0-1YTREASURY
Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0.14%
Сайт
capitalfund.com.tw
Дата запуска
5 дек. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000859B8
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100.00%
Государственные компании
96.06%
Валюта
3.94%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств