Основные данные
Подробнее о Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
Сайт
Дата запуска
10 апр. 2024 г.
Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW00000942B2
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,45%
Валюта0,55%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,00%
Азия3,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы 00942B — это Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 и Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, они занимают 2,64% и 2,60% портфеля соответственно.
Последние дивиденды 00942B составили 0,06 TWD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 TWD,
Да, фонд 00942B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,04%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,06 TWD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции 00942B выпускаются TS Financial Holding Co., Ltd. под брендом Taishin. Фонд был запущен 10 апр. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд 00942B привязан к Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
00942B инвестирует в облигации.