Основные данные
Подробнее о KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF
Сайт
Дата запуска
1 июл. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Код ISIN
TW00000950B5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта96,75%
Корпоративные3,25%
Распределение акций по регионам
Северная Америка91,61%
Европа5,25%
Азия3,14%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды 00950B составили 0,06 TWD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 TWD, что показывает падение на 4,62%.
Активы под управлением фонда 00950B составляют 37,65 B TWD. За последний месяц они выросли на 3,85%.
Движение средств фонда 00950B составляет 30,84 B TWD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд 00950B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,58%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,07 TWD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции 00950B выпускаются KGI Financial Holding Co., Ltd. под брендом KGI. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 00950B составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 00950B привязан к Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
00950B инвестирует в наличные средства.
Цена 00950B за последний месяц выросла на 1,30%, а динамика за год показала падение на −10,63%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 00950B.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,05% за последние три месяца а за год упал на −6,25%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,05% за последние три месяца а за год упал на −6,25%.