Основные данные
Подробнее о CTBC Japan Commercial & Wholesale Trade ETF
Дата запуска
9 авг. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index - TWD - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
CTBC Investments Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000095504
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Дистрибуция
Обрабатывающая промышленность
Акции98,82%
Дистрибуция60,88%
Обрабатывающая промышленность28,26%
Потребительские товары недлительного пользования3,72%
Несырьевые полезные ископаемые2,34%
Промышленное производство2,18%
Электронные технологии1,29%
Коммерческие услуги0,15%
Облигации, денежные средства и другое1,18%
Валюта1,18%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 00955 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Distribution Services и Process Industries, которые занимают долю в 60,88% и 28,26% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы 00955 — это Mitsui & Co.,Ltd и Mitsubishi Corporation, они занимают 14,49% и 14,20% портфеля соответственно.
Нет, 00955 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 00955 выпускаются CTBC Financial Holding Co., Ltd. под брендом CTBC. Фонд был запущен 9 авг. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 00955 составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 00955 привязан к NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 00955 инвестирует в акции.