SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
Сайт
Дата запуска
6 сент. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW00000958B8
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные97,91%
Валюта2,09%
Распределение акций по регионам
Европа49,78%
Северная Америка36,67%
Австралия и Океания7,40%
Азия6,15%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды 00958B составили 0,02 TWD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 TWD, что показывает падение на 133,33%.
Да, фонд 00958B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (20 окт. 2025 г.) составили 0,05 TWD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции 00958B выпускаются SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. под брендом SinoPac. Фонд был запущен 6 сент. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 00958B составляет 0,31% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,31% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 00958B привязан к ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
00958B инвестирует в облигации.