Основные данные
Подробнее о Taishin S&P 500 ETF Fund Units
Сайт
Дата запуска
19 мая 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000098060
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,79%
Электронные технологии25,42%
Технологии22,39%
Финансы12,97%
Медицинские технологии8,74%
Розничная торговля7,22%
Промышленное производство5,31%
Потребительские товары недлительного пользования2,59%
Потребительские услуги2,56%
Потребительские товары длительного пользования2,11%
Энергетические и минеральные ресурсы1,96%
Здравоохранение1,77%
Обрабатывающая промышленность1,31%
Транспорт1,21%
Коммерческие услуги1,16%
Коммунальные услуги0,89%
Связь0,86%
Дистрибуция0,44%
Производственно-технические услуги0,43%
Облигации, денежные средства и другое0,21%
Разное0,67%
Валюта−0,46%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,66%
Европа3,34%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 009806 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 25,54% и 22,49% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы 009806 — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,72% и 6,12% портфеля соответственно.
Нет, 009806 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 009806 выпускаются TS Financial Holding Co., Ltd. под брендом Taishin. Фонд был запущен 19 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 009806 составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 009806 привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 009806 инвестирует в акции.