Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Сайт
Дата запуска
13 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW00000980B2
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,63%
Валюта1,37%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,46%
Европа7,08%
Австралия и Океания0,47%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы 00980B — это Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 и Charter Communications Operating. LLC 6.484% 23-OCT-2045, они занимают 2,59% и 2,19% портфеля соответственно.
Последние дивиденды 00980B составили 0,05 TWD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 TWD,
Да, фонд 00980B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,82%. Последние дивиденды (7 нояб. 2025 г.) составили 0,05 TWD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции 00980B выпускаются TS Financial Holding Co., Ltd. под брендом Taishin. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 00980B составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 00980B привязан к FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
00980B инвестирует в облигации.