Анализ ETF 26IA: дивиденды и доходность TRADEGATE:26IA

Q: Какие самые крупные активы 26IA?

Крупнейшие активы 26IA — это ASML Holding NV и SAP SE , они занимают 2,70% и 1,96% портфеля соответственно.

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 13 октября 2025 г.

Тип инструментов

Финансы

Медицинские технологии

Потребительские товары недлительного пользования

Акции99,51%

Финансы23,29%

Медицинские технологии12,60%

Потребительские товары недлительного пользования10,31%

Электронные технологии9,54%

Промышленное производство9,23%

Технологии5,53%

Коммунальные услуги4,16%

Энергетические и минеральные ресурсы3,72%

Потребительские товары длительного пользования3,23%

Обрабатывающая промышленность2,77%

Коммерческие услуги2,62%

Несырьевые полезные ископаемые2,54%

Связь2,31%

Розничная торговля1,67%

Производственно-технические услуги1,59%

Транспорт1,45%

Потребительские услуги1,23%

Дистрибуция0,94%

Разное0,47%

Здравоохранение0,32%

Облигации, денежные средства и другое0,49%

Валюта0,25%

Temporary0,13%

UNIT0,11%

Паевой фонд0,00%

Распределение акций по регионам

Европа99,58%

Азия0,25%

Северная Америка0,12%

Ближний Восток0,03%

Африка0,02%

Австралия и Океания0,01%

Латинская Америка0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд 26IA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 23,29% и 12,60% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.

Крупнейшие активы 26IA — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 2,70% и 1,96% портфеля соответственно.

Последние дивиденды 26IA составили 1,09 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,68 EUR, что показывает рост на 37,26%.

Да, фонд 26IA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,91%. Последние дивиденды (20 июн. 2025 г.) составили 1,09 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.

Акции 26IA выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов 26IA составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд 26IA привязан к MSCI Europe IMI. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд 26IA инвестирует в акции.

iShares Core MSCI Europe ETF