BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
Дата запуска
10 дек. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2365458731
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании68,92%
Корпоративные31,08%
Распределение акций по регионам
Европа92,83%
Северная Америка4,89%
Латинская Америка0,97%
Азия0,67%
Австралия и Океания0,63%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
ASRN инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 68,92% и 31,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ASRN — это France 1.75% 25-JUN-2039 и Germany 2.3% 15-FEB-2033, они занимают 2,93% и 1,54% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ASRN составили 0,23 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,23 EUR,
Да, фонд ASRN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,00%. Последние дивиденды (28 апр. 2025 г.) составили 0,23 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции ASRN выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ASRN составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ASRN привязан к JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ASRN инвестирует в облигации.