Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
5 янв. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0468896575
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,93%
Паевой фонд0,04%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы D5BB — это Germany 2.3% 15-FEB-2033 и Germany 2.6% 15-AUG-2034, они занимают 2,53% и 2,36% портфеля соответственно.
Последние дивиденды D5BB составили 1,34 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,30 EUR, что показывает рост на 3,03%.
Да, фонд D5BB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,58%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 1,34 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции D5BB выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов D5BB составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд D5BB привязан к iBoxx Euro Germany. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
D5BB инвестирует в облигации.