L&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪61,01 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
1,99%
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪6,24 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


Бренд
L&G
Дата запуска
11 сент. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Код ISIN
IE00BLRPQL76

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Китай
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании91,48%
Корпоративные6,81%
Агентство1,62%
Валюта0,10%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


DRGN инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 91,48% и 6,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Последние дивиденды DRGN составили 0,08 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 EUR, что показывает падение на 30,99%.
Да, фонд DRGN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,99%. Последние дивиденды (25 июл. 2025 г.) составили 0,08 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции DRGN выпускаются Legal & General Group Plc под брендом L&G. Фонд был запущен 11 сент. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DRGN составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DRGN привязан к JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DRGN инвестирует в облигации.