Основные данные
Подробнее о L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
Дата запуска
11 сент. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Код ISIN
IE00BLRPQL76
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании90,97%
Корпоративные7,35%
Агентство1,53%
Валюта0,15%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
DRGN инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 90,97% и 7,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Последние дивиденды DRGN составили 0,08 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 EUR, что показывает падение на 30,99%.
Да, фонд DRGN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,99%. Последние дивиденды (25 июл. 2025 г.) составили 0,08 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции DRGN выпускаются Legal & General Group Plc под брендом L&G. Фонд был запущен 11 сент. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DRGN составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DRGN привязан к JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DRGN инвестирует в облигации.