Основные данные
Подробнее о iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
Сайт
Дата запуска
20 окт. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1FZS467
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Транспорт
Производственно-технические услуги
Акции97,10%
Коммунальные услуги54,74%
Транспорт20,81%
Производственно-технические услуги14,24%
Финансы5,51%
Связь1,48%
Электронные технологии0,12%
Дистрибуция0,09%
Разное0,08%
Потребительские услуги0,02%
Энергетические и минеральные ресурсы0,01%
Облигации, денежные средства и другое2,90%
Паевой фонд2,06%
Валюта0,52%
UNIT0,25%
Rights & Warrants0,07%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка75,75%
Азия11,44%
Европа8,59%
Австралия и Океания1,89%
Латинская Америка1,84%
Ближний Восток0,48%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IQQI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Transportation, которые занимают долю в 54,74% и 20,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IQQI — это NextEra Energy, Inc. и Union Pacific Corporation, они занимают 5,07% и 4,42% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IQQI составили 0,22 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 EUR, что показывает рост на 19,66%.
Да, фонд IQQI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,24%. Последние дивиденды (27 авг. 2025 г.) составили 0,22 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции IQQI выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IQQI составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IQQI привязан к FTSE Global Core Infrastructure Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IQQI инвестирует в акции.