Анализ ETF ISVG: дивиденды и доходность TRADEGATE:ISVG

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 12 февраля 2026 г.

Тип инструментов

Финансы

Несырьевые полезные ископаемые

Акции99,84%

Финансы52,61%

Несырьевые полезные ископаемые14,30%

Розничная торговля7,99%

Транспорт4,35%

Медицинские технологии3,90%

Коммунальные услуги3,57%

Энергетические и минеральные ресурсы2,81%

Связь2,16%

Потребительские услуги1,96%

Технологии1,00%

Потребительские товары длительного пользования0,98%

Промышленное производство0,86%

Коммерческие услуги0,77%

Потребительские товары недлительного пользования0,63%

Электронные технологии0,56%

Здравоохранение0,54%

Дистрибуция0,31%

Разное0,31%

Обрабатывающая промышленность0,25%

Облигации, денежные средства и другое0,16%

Валюта0,16%

Распределение акций по регионам

Австралия и Океания65,12%

Азия33,92%

Северная Америка0,97%

Латинская Америка0,00%

Европа0,00%

Африка0,00%

Ближний Восток0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд ISVG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 52,61% и 14,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.

Крупнейшие активы ISVG — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 9,23% и 8,01% портфеля соответственно.

Последние дивиденды ISVG составили 0,89 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,74 EUR, что показывает рост на 16,57%.

Да, фонд ISVG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,43%. Последние дивиденды (19 дек. 2025 г.) составили 0,89 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.

Акции ISVG выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов ISVG составляет 0,47% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,47% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд ISVG привязан к MSCI Pacific ex JP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд ISVG инвестирует в акции.

iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF