Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS199396951SAMHALLSBYG. 19/25 MTN | 26,01% | 0 | 98,54% | 4,25% | 2025-01-14 | 411,29 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XS211487194SAMHALLSBYG. 20/27 MTN | 14,88% | 0 | 78,42% | 3,50% | 2027-08-12 | 648,57 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XS204982368SAMHALLSBYG. 19/26 MTN | 13,93% | 0 | 85,79% | 3,63% | 2026-09-04 | 497,6 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XXS227133228SBB TREASURY 20/28 MTN | 12,82% | 0 | 68,17% | 0,75% | 2028-12-14 | 694,28 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SBB Treasury Oyj |
XXS234622480SBB TREASURY 21/29 MTN | 11,08% | 0 | 68,24% | 1,13% | 2029-11-26 | 789,79 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SBB Treasury Oyj |
XS201002818SAMHALLSBYG. 21/UND. FLR | — | 0 | 39,70% | 2,88% | — | 318,02 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |
XS227235802SAMHALLSBYG. 20/UND. FLR | — | 0 | 38,43% | 2,63% | — | 320,25 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB |