Основные данные
Подробнее о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
15 мая 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00B8CJW150
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Производственно-технические услуги
Дистрибуция
Разное
Акции100,00%
Производственно-технические услуги49,20%
Дистрибуция14,42%
Разное13,79%
Энергетические и минеральные ресурсы9,98%
Обрабатывающая промышленность4,72%
Коммунальные услуги4,55%
Коммерческие услуги3,34%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SMLD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Industrial Services и Distribution Services, которые занимают долю в 49,20% и 14,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SMLD — это Energy Transfer LP и Enterprise Products Partners L.P., они занимают 13,34% и 11,61% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SMLD составили 0,98 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,84 EUR, что показывает рост на 14,35%.
Да, фонд SMLD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,00%. Последние дивиденды (20 июн. 2025 г.) составили 0,98 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SMLD выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 15 мая 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMLD составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMLD привязан к Morningstar MLP Composite Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMLD инвестирует в акции.