SPDR S&P 500 ETF TrustSPDR S&P 500 ETF TrustSPDR S&P 500 ETF Trust

SPDR S&P 500 ETF Trust

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪586,16 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
1,09%
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪873,17 M‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о SPDR S&P 500 ETF Trust


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
22 янв. 1993 г.
Структура
Паевой инвестиционный траст (IUT)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US78462F1030

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,69%
Электронные технологии24,46%
Технологии21,44%
Финансы14,16%
Розничная торговля7,57%
Медицинские технологии7,47%
Промышленное производство3,43%
Потребительские товары недлительного пользования3,32%
Потребительские товары длительного пользования2,66%
Потребительские услуги2,63%
Коммунальные услуги2,48%
Энергетические и минеральные ресурсы2,23%
Транспорт1,44%
Обрабатывающая промышленность1,29%
Здравоохранение1,21%
Коммерческие услуги0,97%
Производственно-технические услуги0,95%
Связь0,80%
Дистрибуция0,64%
Несырьевые полезные ископаемые0,49%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,31%
Валюта0,31%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,74%
Европа2,26%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SRD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,46% и 21,44% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SRD — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,67% и 6,75% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SRD составили 1,56 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,53 EUR, что показывает рост на 1,92%.
Да, фонд SRD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,09%. Последние дивиденды (31 окт. 2025 г.) составили 1,56 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SRD выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SRD составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SRD привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SRD инвестирует в акции.