Основные данные
Подробнее о SPDR S&P 500 ETF Trust
Сайт
Дата запуска
22 янв. 1993 г.
Структура
Паевой инвестиционный траст (IUT)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US78462F1030
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,70%
Электронные технологии24,60%
Технологии21,42%
Финансы14,14%
Розничная торговля7,60%
Медицинские технологии7,37%
Промышленное производство3,49%
Потребительские товары недлительного пользования3,29%
Потребительские товары длительного пользования2,67%
Потребительские услуги2,63%
Коммунальные услуги2,47%
Энергетические и минеральные ресурсы2,19%
Транспорт1,45%
Обрабатывающая промышленность1,28%
Здравоохранение1,21%
Коммерческие услуги0,98%
Производственно-технические услуги0,95%
Связь0,81%
Дистрибуция0,63%
Несырьевые полезные ископаемые0,49%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,30%
Валюта0,30%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,74%
Европа2,26%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SRD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,60% и 21,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SRD — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 7,67% и 6,77% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SRD составили 1,56 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,53 EUR, что показывает рост на 1,92%.
Да, фонд SRD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,08%. Последние дивиденды (31 окт. 2025 г.) составили 1,56 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SRD выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SRD составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SRD привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SRD инвестирует в акции.