SPY - короткаяВначале long до локального уровня сопротивления, затем short до уровня поддержки основного нисходящего тренда.
Торговые идеи по SRD
Скоро финансовый кризис!Существуют ключевые индикаторы, которые предсказали все предыдущие кризисы в экономике США. Одним из таких индикаторов является форма кривой доходности UST. Почему снижение долгосрочных ставок на фоне текущего блестящего состояния экономики может служить предвестником кризиса? Ответ в видео анализе!
SPYSPDR S&P 500 (SPY) инвестиционным фондом, портфель которого состоит из акций компаний, учитывающийся при расчете индекса S&P 500. В связи с этим SPY повторяет полностью колебания ES. По моей оценке предвидится рост индекса, на это влияет ряд причин: 1) Налоговая реформа США в 2018г. 2) Тенденция уровня безработицы в США.( в последнее время она снижается и в мае оказался лучше прогноза) 3) Средняя заработная плата немного выросла. Хотя уровень вовлеченности в состав рабочий силы в США в мае немного снизился, но эта новость может внести небольшие корректировки в индекс и маловероятно, что повлияет на общую тенденцию. Но опасность исходит от неоднозначной геополитики Трампа и увеличением инфляции в стране.
Так же оценивая перспективу развития SPY через волновой анализ. Мы наблюдаем сейчас немаловажную картину. Если коррекция пройдет зону инвалидации, то вся разметка ломается и нужно проводить новый анализ. На мой взгляд, образовавшаяся сейчас коррекция в виде 4 волны, обусловлена вступление в должность нового президента и выжиданием оценки его политического курса.
Американские индексы- выйти в безубыточности и посмотреть. На мой взляд, все пути к продолжению подъёма надёжно перекрыты серьёзными уровнями сопротивления. На глаз, уже ощутим хороший негативный моментум. Думаю, то точки Пивот(зелёная) и МА 200(чёрная), здесь дойдёт всяко. Заработать на этом, толком, не удастся, но выйти в безубыточность- вполне можно. А там- пододвинуть стоп и подождать развития ситуации.
Долгосрочный анализ рынка СШАМы, будучи трейдерами, заинтересованы только в фактах. Мы работаем с тем, что мы видим. За последний квартал моего отсутствия в компании “Аналитика Онлайн” я изучал макроэкономическую теорию и оттачивал свое ремесло. С вами, уважаемые подписчики, я бы хотел поделиться тем, что я нашел, узнал и моими инвестиционными планами на ближайшее будущее. В основном я интересуюсь рынком США, потому-что именно на этом рынке самая высокая доходность с учетом риска. Также я слежу за товарами, развивающимися рынками, криптовалютой и облигациями.
Рынок США
Пик активности на рынке акций Соединенных Штатов был в феврале. В это время мы видели как объемы торгов резко подскочили и все кинулись продавать свои активы. В январе доллар США испытал свой худший месяц за 30 лет, отчасти это и была одна из главных причин падения рынка. Второй фазой спада на рынке акций было вызвано падением рынка казначейских облигаций США (стоимость, а не доход).
В 2017 году был первый негативный год для доллара США за предыдущие 5 лет. Когда 2018 год только начинался, все были быками по доллару, это был самый перенасыщенный рынок и очевидный трейд. Был полный консенсус между аналитиками нашей компаний и мировыми мыслителями. У доллара был только один путь - вверх. В ФРС планировали продолжать повышать ставки, экономика должна была быть сильной, рекордные отчеты компаний вышли. Однако все пошло не так. Доллар упал, и все остались в своих заблуждениях.
Я расскажу вам почему это произошло: прогноз роста ВВП США в первом квартале был 5,4%, но по факту вышло 2,2%. До сих пор присутствует оптимизм, что рост ВВП во втором квартале будет 4%.
Налоговые реформы прошли успешно и почти одновременно закон вступил в силу, повышая государственные расходы (военные траты, соцподдержка, выплаты по долгам). Также дефицит США наращивается по 100 млрд долларов в месяц, это 1.2 трлн долларов в год, и эта цифра постоянно повышается. Пока ключевая ставка повышается, также и повышается стоимость финансирования. Рецессии нету, а долг повышается - что-то здесь экономически неладно.
Отрицательное торговое сальдо или торговый дефицит на рекордном уровне. Торговый дефицит - это когда импорт страны превышает экспорт. Это явление представляет собой отток национальной валюты на внешние рынки.
Поскольку ключевая ставка будет продолжать расти в США, мы видим, что рынок акций будет продолжать свое падение. Ключевая ставка будет повышаться намного больше, чем на 5-6%. Высокие ключевые ставки имеют намного более депрессивный эффект на экономику, чем люди понимают. Когда экономика построена на долгах и повышается стоимость этого долга, то вся экономика попадает под угрозу падения, как это было в 2007-2008 году.
Растущая ключевая ставка и слабый рынок облигаций негативно скажутся на долларе. Это замедляет экономику и наращивает дефицит.
Sell SPY(S&P 500) 271.00 TP 256.00 SL 276.00
Не позволяйте своей прибыли превратиться в убыток. Ставьте стоп лосс в безубыток!
Чтобы детально рассмотреть графики, откройте их в новом окне или вкладе!
Рекомендованный объем - 1-5% в сделку от баланса торгового счета.
Представленный выше обзор не является прямым руководством к действию, а несет в себе исключительно рекомендательный характер. Напоминаем о необходимости соблюдения правил управления капиталом и риск-менеджмента при открытии позиций на рынке.
Берегите себя и свои деньги!
Автор: Бирченко Ярослав
Финансовый аналитик
Компании Аналитика Онлайн
Тел.: 8 (800) 350-02-62
birchenko@aofx.ru
Обзор на 20 апреля 2018Spy продолжает следование в глобальной структуре оформив ложный пробой уровня структуры, вчера был активный сэллер которого затянули выше своего паритета , поэтому сэллер отменяется , требуется новая расстановка сэллера для продаж :
-На сегодня в приоритете вариант лонгового движения до уровня психологических продаж
-Продажи более перспективны при пробое вчерашнего лоу откуда начались небольшие покупки
prnt.sc картинка
SPY. S&P 500. Индекс.Коллеги, первый и надеюсь не последний анализ индекса биржи, не moex, но все.
Наш герой AMEX:SPY
Сразу к делу:
1. Уровень поддержки (270.30) не раз протестирован и себя показал.
2. Сопротивление в нашем случае 273
3. Наш таргет чуть ниже.
4. Стоп/тейк: 0.15%/1% не густо, с другой стороны это 6 к 1
Лаконично сегодня, если есть вопросы или мнение на этот торговый инструмент, прошу пожаловать в комментарии, всегда рад обсудить идеи.
Обнял!
Рынок за неделю: новый максимум в Nasdaq 100 и возвращение силыНа прошлой неделе мы увидели рост американских индексов и возвращение силы на рынок акций. Драйвером этого роста стали: снижение напряженности геополитики двух Корей, смягчение тарифной политики со стороны Д. Трампа и сильный отчет по занятости, вышедший в пятницу.
В свою очередь отставка Советника президента США по экономике Гэри Кона (после отказа поддержать тарифы на импорт стали и алюминия) имела лишь краткосрочный эффект. В итоге по завершении недели мы имеем:
Возвращение S&P 500 (SPY), Dow Jones Industrial Average (DIA), Russell 2000 (IWM) на свои 50-дневные средние.
Обновление нового максимума в Nasdaq 100 (QQQ), технологическом (XLK) и банковском (KBE, KRE) секторах.
Усиление в акциях малой и средней капитализации (IWM) и их подъем на январский уровень.
Улучшение индикаторов настроения рынка: рост новых максимумов и числа акций над 50-дневными средними, а главное — снижение индекса страха CBOE Volatility ( $VIX) до 16.
Пробой в технологическом индексе и секторе подтверждает бычьи настроения на рынке и позволяет надеяться на то, что коррекция миновала и вскоре мы сможем увидеть обновление максимумов в других индексах и секторах рынка.
Подробнее в моем еженедельном видеообзоре: youtu.be
Кстати, в прошлую пятницу американский рынок акций отметил девятилетнюю годовщину бычьего рынка акций США. В течение данного периода акции росли без снижения на 20%, которое обычно означает наступление медвежьего рынка.
Статус рынка
Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (как его оценивать, пишу здесь). Если вы хотите протестировать данный сервис, то вы можете это сделать, заказав демо.
Дисклеймер
Данный пост не является руководством к действию и не гарантирует прибыли, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.
Оксана Гафаити,
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru
Волны на SPY Кароче забыли предыдущие 2 варианта, у меня есть новый план ))) В общем, как бы мне не хотелось всё за шортить, вот весь грёбаный американский рынок, к едереней фени в шотр бы, ей богу нах.))) Так вот данный рисунок объявляю основным вариантом своего видения... Но это не точно))) Вторую неделю недоумеваю, такая хренотень творится по волновым формациям, то лонг, то ну сто пудовый шорт, то опять конкретный лонг.. Давно я не психовал ))) И это на среднесроке))) Итак цель по SPY 300-310 за бумагу?, бумага ли это? )) карочь пох.. цель обозначена ))
SPY: зима близко!Мощная 5 волна от еще более мощной третьей волны - цель выполнена.
Да, бывает что рынок так разогнался, что пролетает цель, тем не менее "зима близко...", время подтягивать стопы и пить горячий релакс чай по вечерам.
AMEX:SPY
Американские индексы- первые признаки разворота. Итак, цена упёрлась в долгосрочную линию тренда и МА 200. Где-то, с этих уровней и начался подбор. Кто успел открыть короткие, может потихоньку начать закрываться. А вот с лонгами я бы пока не спешил. Во-первых, надо подождать снижения волатильности(это для того, чтобы не пришлось ставить киллометровые стопы). Ну, и двойного подтверждения линии тренда. Вообще же, рынок сейчас лихорадит. Идут разговоры о резком снижении ликвидности. Надо подождать, чтобы всё устаканилось. Кто же, несмотря и вопреки хочет делать ставки- рекомендую работать исключительно с "трейлером"(следящим стопом), чтобы, если что, не накрыло очередной волной продаж/покупок.
SPY - на случай резкой коррекцииАмериканские индексы растут давно, так что коррекция вполне ожидаема. Думаю, на рынке столько эйфории и свободных денег, что будут откупать глубокие провалы. Вот, один из таких я и жду. Buy Limit
SPY разворотная свечка на фоне повышения процентной ставки AMEX:SPY вчера много не сделал на фоне повышения процентной ставки. Активные трейдеры могут записать максимум #разворотной свечи 267.56 и ожидать быстрого трейда до 8 ЕМА в районе 265.
Волны на SPY Картина не является эталоном волновой структуры.. Далеко не эталон.. Просто один из вариантов развития событий.. Грубейшее предположение коррекции которое я разглядел на более младших фреймах. Будем поглядеть))
Американские индексы что изменилось. После пробоя среднесрочной линии спротивления, можно обозначить цель, отложив где-то на ширину боковика. Если считать по волнам, ты мы сейчас где-то в середине 3(5). Тепепрь, за чем надо следить? Прежде всего, за цветом пучка краткосрочных средних. Пока он голубой, можно и дальше держать позицию. Стоп же, можно двигать по VStop (синие крестики).
Американские индексы- ещё не всё потяряно.Да, я сам вижу: нагородил, нагородил так, что не понять ничего. Вот, поэтому, я всё обозначил прямо на графике. Обозначил, почему я думаю, что подъём будет продолжен.
Американские индексы- на пути к двойной вершине. Коррекция, похоже, здесь завершена. Главное- следить за образованием качественного аптренда: пока краткосрочные средние будут голубеть, можно держать длинные позиции по индексам и по акциям.
Американские индексы- перепроданность, или начало падения? Если, начать с геополитики, то ситуация в Америке сложилась уникальная: "лидер свободного мира", президент США, фактически, содержится в Белом Доме, как пациент в "Палате номер 6", на правах "буйного". И, лишь иногда, выкрикивает что-то непонятное в Твиттере в стиле "держите меня шестеро". Конгресс ушёл на каникулы, но оставил "дежурную бригаду", чтобы "дедушка" ничего не учудил.
В такой ситуации, провести налоговую рефому, из-за которой, собственно и начался подъём на рынке после его избрания, становится всё меньше. Разве что, по принципу, "ты мне- я тебе". Допустим,
Трамп посылает новый авианосец в Чёрное море и устраивает показательные выступления "Вашингтонских соколов" над Севастополем. А конгресс взамен выделяет средства на строительство стены на границе с Мексикой. И, поэтому, неудивительно, что нелепый слух об увольнении финансового советника Гари Коэна, вызвал самые большие однодневные падения с начала года. Т.к., это было воспринято, как "белый флаг" по всей экономической программе Дональда Т.
Если же, присмотреться к отдельным акциям, то становится очевидно, что "дешёвого" на рынке уже ничего не осталось. Что, само по себе, гонит ивесторов с рынка. А даже то, что есть- вызывает подозрения и опаску. Как например, израильский фармацевтический гигант TEVA, который торгуется по цене... в два раза ниже своих чистых активов. Видимо, желающие купить есть, но никто не хочет быть первым:).
На графике же, мы видим довольно неоднозначную ситуацию. В предыдущих двух обзорах, я предположил трёхволновую коррекцию, с целью у верхней границы Облака Ишимоку. В принципе, отсюда подъём может возобновиться. Но есть здесь и несколько моментов, отличающих эту коррекцию от предыдущих: во-первых, пробит и подтверждён(полный день ниже) пробой среднесрочной лини тренда(коричневый).
Во-вторых, нижняя граница пучка долгосрочных средних(зелёные), впервые с декаюря 2016 не послужила отправной точкой для новой поступательной волны. MACD, в данный момент, показывает медвежью дивергенцию(серая линия на графике и под ним). Так что, если обобщить, склоняюсь больше к "медвежьему сценарию", прикреплённому под графиком. Т.е., "боковику" до конца августа и продолжению падений. С другой стороны, понятно, что если цена сновь закрепится в коричневом тренде, можно будет вновь открывать лонги.
