Основные данные
Подробнее о iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Сайт
Дата запуска
14 янв. 2014 г.
Структура
Швейцарский фонд, регулируемый CISA
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Код ISIN
CH0226976816
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,61%
Валюта0,43%
Структурированный продукт0,10%
Futures−0,13%
Распределение акций по регионам
Европа86,08%
Северная Америка8,75%
Австралия и Океания2,50%
Латинская Америка1,74%
Азия0,48%
Ближний Восток0,45%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды XMTF составили 0,62 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,59 EUR, что показывает рост на 4,88%.
Да, фонд XMTF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,17%. Последние дивиденды (17 июл. 2025 г.) составили 0,62 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции XMTF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 14 янв. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XMTF составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XMTF привязан к SBI Corporate Total Return Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XMTF инвестирует в облигации.