Регистрация
Wall Street 30 - Rolling FutureWall Street 30 - Rolling FutureWall Street 30 - Rolling Future

Wall Street 30 - Rolling Future

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Сезонность

Торговые идеи по US30FU

Голубая волна, хаос в Вашингтоне и пугающие цифры от ADP Голубая волна (взятие демократами под контроль Белого Дома, Конгресса и Сената), широко ожидаемая в ноябре, но поначалу провалившаяся, вчера, похоже состоялась. Результаты выборов в Сенат от штата Джорджия показали, что контроль над этим последним бастионом республиканцев переходит к демократам, поскольку при равенстве голосов 50 на 50 право решающего голоса переходит к вице-президенту США. Что это означает для финансовых рынков? Единого мнения нет. Наиболее популярные версии – увеличение стимулов для экономики США. Вроде бы мощнейший позитив для фондового рынка (особенно если вспомнить 2020 год), но с другой стороны вопрос инфляции может стать предельно актуальным с последующей реакцией ФРС в виде ужесточения монетарной политики. Рост ставки в США – это та иголка, которая, если верить пролому, неизбежно протыкает пузыри на фондовом рынке США. Еще одной угрозой «голубой волны» для фондового рынка США можем стать обещанное Байденом повышение корпоративного налога в США. А это значит программы выкупа акций и без того сокращенные в 2020 году могут вообще сойти на «нет» или даже начнутся противоположные процессы – испытывая недостаток наличности компании будут продавать свои акции, выкупленные ранее. Вчерашний день ознаменовался хаосом в Вашингтоне. Рутинная в общем-то процедура по утверждению результатов голосования выборщиков на совместном заседании Сената и Палаты Представителей было прервано многотысячной толпой сторонников Трампа, которая взяла приступом Капитолийский холм и ворвалась в здание Конгресса. Заседание было прервано, конгрессмены эвакуированы, власти Вашингтона объявили комендантский час – в общем Трамп решил уйти как можно громче. В итоге появилась информация, что некоторые члены кабинета министров обсуждали вопрос о применении 25-й поправки, которая позволит большинству членов кабинета объявить Трампа неспособным выполнять свои обязанности и отстранить его. Для рынка нефти текущая неделя выдалась исключительно удачной. Вслед за сюрпризом от Саудовской Аравии (обещание снизить добычу на 1 млн б/д на протяжении двух месяцев) и решением ОПЕК+ не увеличивать добычу в феврале месяце, официальные данные по запасам нефти в США показали их резкое снижение (на 8 млн баррелей), что стало четвертым снижением запасов нефти в США подряд. Но в свете новых рекордов пандемии в мире, а также США и Великобритании, что автоматически означает как минимум задержку в темпах восстановления экономики, а как максимум уход во вторую рецессию, покупать нефть от текущих цен все равно не хочется. Тем более, что вчерашние цифры по занятости в США от ADP не только вышли гораздо хуже прогнозов, но и ушли в отрицательную зону (-123К при прогнозе +88К). А ведь уже завтра нас ждет официальная статистика по рынку труда США и судя по всему можно получить отрицательные значения по показателю НФП.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
DJI 90 летний Гиперцикл индекса Доу-Джонса намекает на коррекциюЕсли брать глобально, индустриальный индекс Доу-Джонса безпрерывно растет уже почти 90 лет , после Великой депрессии. Ирония судьбы в том, что Вторая мировая война запустила индустриальный бум в США, который толкал значение индекса в гору. Прошло 30 лет и 10кратное увеличение значения индекса ДОУ, прежде чем состоялась более менее значимая коррекция в 1973г, а главным драйвером можно назвать нефтяной кризис. Следующие коррекции наступили снова через 30 лет: это крах Доткомов 00-х и финансовый кризис 2008-2009гг , который уже должен быть в памяти большинства читателей. И вот, не простой 2020г, закрылся японской свечой "hanging man" или Висельник , которую можно расценивать как первый медвежий сигнал. Обвал индекса весной 2020г через первую волну коронавируса, а затем стремительный рост на фоне дотаций населению и экономике образовали большую тень под телом свечи. Сколько еще будут поддерживать экономику печатным станком США, даст ли эффект вакцинация, а может еще что то случится, нам не известно... А вот согласно свечному анализу, если следующая свеча за "Висельником" открывается ниже , то многие трейдеры могут захотеть рассмотреть возможность продажи. Очень интересно как откроются торги в 2021г! Вы скажете, что на индекс DJI больше ссылаются журналисты, а трейдеры ориентируются по S&P 500 (кстати акции Тесла добавили в индекс неделю назад) и наверняка будете правы. Индекс Доу рассчитывают еще с XIX века и исторически он очень важен, но в 1957г появился конкурент S&P 500. Все таки индекс S&P 500 в расчет которого входят стоимость акций 500 компаний, более реальнее передает настроение современно рынка, нежели промышленный индекс Доу-Джонса куда входят всего 30 компаний. Мы добавили S&P 500 на график ниже и что мы видим? Еще один "hanging man" или Висельник. Кстати, довольно таки не плохо, исторически отрабатывают уровни Фибо на индексах , каждый может найти, то что ему понравится. Пишите в комментариях, ваши ожидания на 2021г
TVC:DJI
от P_S_trade
11
Пир во время чумы: главный итог 2020 года 2020 год с точки зрения экономики стал полным провалом, если не катастрофой - мировая экономика погрузилась в одну из худших рецессий за всю историю. Целые сектора экономики пусть и временно, но практически прекратили свое существование: авиаперелеты, туризм, физический ритейл, ресторанный бизнес и т.д. И на фоне всего этого фондовый рынок США (на примере Индекса Насдак) заканчивает год ростом на 100% (!), если в качестве отметки брать мартовский минимумы или почти на 50%, если считать с начала года. Выглядит это как-то нелогично. Но логика на самом деле есть. Триллионы, направленные на спасение мировой экономики, а также ультранизкие ставки подпитывали неуемные аппетиты жадных инвесторов. Только лишь Центробанки США, Европы и Японии влили порядка $8 триллионов. Е ведь есть еще прочие Центробанки, а также правительства. В итоге порядка $21 триллиона было вброшено на спасение мировой экономики. Очевидно, что без этих вливаний кризис был бы еще масштабнее и разрушительнее. Но цена этого спасения слишком велика. Речь идет не только о разбухших балансах Центробанков и резком росте бюджетных дефицитов и государственных долгов, но и о том, что значительная часть помощи направилась не в реальный сектор, а на финансовые рынки. В итоге мы имеем Биткоин по 28К (при этом на старте года за него не давали и 5К, а самое смешное состоит в том, что январский биток от декабрьского не отличается ровным счетом ничем), Индекс Насдак под 13К, медь на восьмилетних максимумах, не говоря уже про всякие Теслы, Нио и иже с ними. Казалось бы, если на фоне рекордного падения экономики фондовой рынок рос, то в 2021 году при восстановлении экономики он уж тем более обречен на рост. Но если вспомнить про основу текущего роста, вывод кажется уже не столь однозначным. Почему? Да потому, что Правительства и Центробанки уже выложили все козыри на стол и даже вытрясли несколько джокеров из рукавов. Понижать ставки уже практически некуда, расширять программы количественного смягчения тоже, как и бесконечно и бесконтрольно увеличивать дефициты. Праздник окончен. И 2021 год станет годом похмелья. Когда нужно будет разгребать завалы: заниматься государственным долгом, бюджетным дефицитом, балансами Центробанков и т.д. То есть мы имеем все шансы получить процесс обратный, когда на смену денежным инъекциям последует их изъятие со всеми отсюда вытекающими для сверх перегретых рынков.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
О причинах оптимизма и о том, почему он преждевремененВчера финансовые рынки просто распирало от радости. Биткоин превысил отметку в 20К, европейские индексы (в частности, немецкий DAX) вышли на максимальные с февраля 2020 года отметки, фондовые индексы США штурмовали исторические максимумы, а нефть обновила максимальные с марта 2020 года отметки. Что так обрадовало участников финансовых рынков? Начнем с того, что общий оптимизм – это тема, превалирующая на финансовых рынках с конца весны. Так что нельзя сказать, что произошло что-то принципиально новое. Кроме того, уже сегодня в США должны одобрить вакцину от Moderna, что продолжает сулить светлое будущее миру в целом. Данные по деловой активности в Еврозоне, Великобритании и США за декабрь оказались далеко не разочаровывающими. На все это наложилась информация о скором голосовании за пакет стимулов в США, а также комментарии официальных лиц ЕС о некоем прорыве в переговорах с Великобританией. Кроме того, по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС Центробанк США пересмотрел свои же прогнозы по темпам роста экономики США в 2020 году в сторону повышения (странно, но факт). Теперь Центробанк ожидает, что в 2020 году экономика сократится на 2,4% по сравнению с предыдущим прогнозом сокращения на 3,7%. В 2021 году ФРС ожидает, что экономика вырастет на 4,2% и 3,2% в 2022 году, по сравнению с предыдущими оценками в 4% и 3% соответственно. Ставки оставили без изменений, но дали понять, что ультранизкие их значения – это надолго (минимум до 2023 года). Как видим, поводов для радости в общем-то хватало. С другой стороны, хватает и поводов для беспокойства. Данные по розничным продажам в США напомнили, что пандемия и локдауны имеют вполне осязаемую цену: в ноябре розничные продажи в США снились на 1,1%, что стало первым значительным снижением показателя с провала в апреле месяце. Да и сама пандемия в США, несмотря на старт вакцинации, не думает утихать – вчера было зафиксировано почти 250К новых случаев заболевания и по итогам сегодняшнего дня стоит ожидать новый рекорд. В мире целом ситуация даже хуже. Вопрос стимулов в США до сих пор остается открытым, да и с Брекзитом все далеко не ясно, поскольку официальные лица Великобритании заявили, что ключевые разногласия все еще присутствуют. Так что все далеко не так однозначно. Из новостей дня вчерашнего стоит отметить снижение запасов нефти в США (данные от EIA) на 3,13 млн баррелей, что, впрочем, было несколько меньше ожиданий аналитиков и в любом случае меркнет на фоне роста запасов на 15 млн баррелей на прошлой неделе. Сегодняшний день обещает быть не проще вчерашнего. Кроме уже упоминаемого возможного утверждения вакцины от Moderna, рынки ждут решение Банка Англии по параметрам монетарной политики в Великобритании, буду опубликованы данные по jobless claims в США, а также статистика по рынку недвижимости в США.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
Очередной понедельник сурка, JPMorgan Chase пророчит крахВ последние три недели по понедельникам мы наблюдаем вариации одного и того же. Две недели назад в понедельник Pfizer объявили о 90%+ эффективности своей вакцины. На прошлой неделе Moderna заявили, что их вакцина эффективна на 94,5%. И вот вчера свою лепту в понедельничные новости гонки вакцин внесла британская AstraZeneca. Их вакцина, правда, оказалась послабее – чуть больше 70%. Но, с другой стороны, можно увеличить дозу и повысить эффект. Плюс вакцина от британцев гораздо дешевле и максимально простая в плане хранения и транспортировки (ее можно будет хранить в обычном холодильнике). Если вакцина от Пфайзер обойдется долларов в сорок (за две необходимые для эффекта дозы), то укол от AstraZeneca будет стоить 4-5 долларов. Не менее традиционно рынки крайне позитивно отреагировали на эту информацию: активы-убежища теряли в цене (доллар, золото, иена падали в цене, а доходность казначейские облигаций США - росла). Если верить аналогиям, то уже сегодня внимание рынков переключится на цифры по заболевшим и локдауны и мы увидим обратные ценовые процессы. Тем более, что последние данные по деловой активности в Еврозоне (за ноябрь) ушли ниже 50, то есть деловая активность в сфере услуг сокращается. Между прочем, впервые за последние 5 месяцев. На фоне этого Франция и Великобритания объявили о постепенном смягчении ограничений в связи со значительным прогрессом в борьбе с пандемией. Тем временем крупнейший город Канады Торонто с населением в 3 млн уходит в локдаун. JPMorgan Chase пророчит локальный крах мировому рынку акций. Свои прогнозы они базируют на простых расчетах: традиционные инвестиционные фонды стремятся поддерживать в своих портфелях распределение между акциями и облигациями 60 на 40. Но в связи с резким ростом цен на акции в последнее время пропорция искривилась и акции доминируют. Если же к концу года инвестиционные фонды решат вернутся к базовому соотношению 60 на 40 им придется распродать акций где-то на 300 млрд. Вряд ли рынок сможет «съесть» такой объем без последствий. На рынке нефти вчера был локальный переполох в связи с сообщением о военном ударе йеменских повстанцев-хуситов по центру хранения и распределения нефти в Саудовской Аравии. И хотя информация официально пока не подтверждена, все это очень напоминает события годовой давности, правда, в гораздо меньшем масштабе.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
Итоги недели: между вакцинами и локдаунамиПоследние пару недель внимание рынков разрывается между двумя темами: новостями из гонки вакцин и эпидемиологической ситуации в мире и США. В Moderna заявили, что их вакцина эффективна на 94,5%, а окончательные результаты испытаний вакцины COVID-19, разработанной компанией Pfizer Inc, показали, что ее эффективность 95%. При этом FDA (регулятор США) рассмотрит вопрос о вакцине Pfizer для экстренного использования 10 декабря. Напомним в этом свете, что доходы Pfizer в 2021 году от реализации вакцины могут вырасти на 10+ млрд долларов, соответственно акции компании неплохой кандидат на покупки. Несмотря на столь явный позитив, фондовые рынки не смогли продолжить рост. Дело в том, что пройдут месяцы, прежде чем начнется широкомасштабное внедрение вакцины. Кроме того, текущая ситуация с пандемией в мире и в США, в частности, предельно угрожающая. В частности, за последние две недели количество госпитализаций в связи с COVID-19 в США подскочило почти на 50% и достигло рекордного значения - около 80 000. На этом фоне местные власти продолжили ужесточать меры по ограничению социальной активности. Так что на этой неделе мы продолжим искать возможности для продаж на фондовом рынке США. Интересным событием прошедшей недели стало решение Центробанка Турции поднять ставку сразу на 4,75%. Теперь она достигла 15%, что естественным образом может привести к формированию кэрри-трейда в парах с турецкой лирой. Так что есть смысл подумать над ее среднесрочными покупками. Еще одной новостью недели стала информация о том, что Tesla присоединится к индексу S&P 500 до открытия торгов 21 декабря. Вполне закономерно (Индексные фонды с активами в 11,2 триллиона долларов США должны будут включать пропорциональную долю в акциях в свои портфели) акции Tesla подскочили в цене, увеличив и без того громадный ценовой пузырь. Учитывая, что под конец недели в США снова всплыл вопрос стимулов, а Великобритания и ЕС снова не смогли завершить переговоры (на этот раз из-за заболевания коронавирусом одного из участников переговорной группы от ЕС), именно стимулы в США и Брекзит могут стать топовыми темами недели текущей.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
Вспышка оптимизма от Pfizer и ожидания ОПЕК+Понедельник рынки встречали в приподнятом настроении в связи с победой Байдена на Президентских выборах в США. Но самое интересное началось, когда в Pfizer заявили, что их экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. Рынки восприняли это чуть ли не как победу в борьбе с пандемией. Соответственно активы-убежища распродавали, а рисковые активы, наоборот, вовсю покупали. Не остановила волну оптимизма ни информация о том, что обнародованы результаты по очень незначительной выборке, если не сказать ничтожной (в общей сложности 94 случая) ни тот факт, что вакцину необходимо хранить при -80 ° C., что может создать серьезные логистические проблемы. А главное, никто не утрудился задаться главным вопросом, а что эта новость меняет здесь и сейчас? Ответ на самом деле очевиден – ничего. Здесь и сейчас и в горизонте ближайших месяцев это никак не решит проблему с пандемией. А ведь проблема есть здесь и сейчас. Прошла неделя со времени объявления локдаунов в Европе и что? Число новых случаев во Франции, где один из наиболее жестких локдаунов, не только не снизилось, но значительно выросло. Это означает, в лучшем случае, что локдаун будет продлен. США находятся буквально в шаге от нового локдауна. Очень странно, что никто не думает обо всем этом. В связи с этим мы продолжаем рекомендовать продажи рисковых активов, включая фондовый рынок США, а также покупки безрисковых, включая доллар США. Особенно если вспомнить прочие последние новости. Например, Европейский союз повысил тарифы на американские товары на сумму до 4 миллиардов долларов. Или обновленные прогнозы от Goldman Sachs, которые понизили свой прогноз роста в США на первый квартал 2021 года в 2 раза (!) с 7% до 3,5%. Еще более резко снизили прогноз Европы на четвертый квартал с 9,1% роста до снижения на 8,7% (!). Оптимистично вчера было и на рынке нефти. На общий позитивный настрой наложилась информация о том, что ОПЕК + всерьез рассматривает вариант отложить увеличение добычи, поскольку возобновляющаяся пандемия наносит новый удар по спросу на рынке нефти.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
Итоги недели: выборы в США, Центробанки, НФП и пандемияГлавным событием прошедшей недели были выборы в США. И они не обошлись без сюрпризов. Синяя волна, широко ожидаемая экспертами и аналитиками, провалилась. Имя нового Президента не объявляли вплоть до субботы – настолько близко были кандидаты. Но в конечном итоге Байден все же победил. Трамп пока не сдается и собирается судиться. Так что имеем худший вариант развития событий. Особенно если учесть, что демократы потеряли ряд позиций в Палате Представителей, а Сенат, возможно, останется под контролем республиканцев. В общем, несмотря на оптимизм, царивший на фондовом рынке США всю неделю, мы считаем его явно преждевременным. Риски довольно материальны и весьма значительны. Прочие события, естественно, меркли на фоне выборов, но от этого не становились мене значимыми. Пандемия ставила новые рекорды как в мире, так и в Европе и США. И если Европа уже закрылась, то США пока были сосредоточены на выборах. Но стабильное превышение 100 000 новых заболевших в день делает неизбежным возврат к этому вопросу. А значит ущерб для экономики неизбежен. В этом свете достаточно показательными стали пересмотры в сторону понижения своих прогнозов по экономическому развитию со стороны ЕС. На неделе заседали Центробанки Австралии, Англии и США. И если последние пока не стали менять параметры монетарной политики, то Резервный банк Австралии понизил ставку и впервые внедрил программу количественного смягчения, а Банк Англии увеличил размер своей. То есть Центробанки уже начали действовать, что лишь подтверждает, насколько серьёзной является ситуация. Статистика по рынку труда США вышла лучше прогнозов, но рынки ее проигнорировали, во-первых в связи с выборами было не до этого, во-вторых, в свете будущего локдауна она все равно не репрезентативна, поскольку все прошлые тенденции будут моментально перечеркнуты. Исходя из всего сказанного выше, мы ожидаем, что текущая неделя будет неделей отрезвления рынков, то есть фондовые индексы пойдут вниз, где им самое место, будут снижаться котировки нефти, а также укрепляться доллар.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
🔔 Сделка 188 (4) ATP Надаль - Карреньо-Буста. +18% за 2-3 часа!Сегодня, 6 ноября 2020 года, состоится теннисный поединок в Париже между двумя испанцами - Рафаэлем Надалем и Пабло Карреньо-Бустой. Мы считаем, что победу одержит Рафаэль, ни разу не проигравший Пабло за всю историю, и готовы поставить на это события средства наших фондов. А также поделимся с вами своим мнением, почему мы это делаем. Наш фонд будет ставить на победу Рафаэля Надаля по коэффициенту 1,18 (это шанс сделать почти +18%). В конце статьи приведем несколько последних «золотых» сделок фонда, опубликованных в сети. Предупреждение! Любая ставка может проиграть, поэтому важно помнить про управление капиталом и инвестировать в одной сделке не больше того, что можете потерять! Мы не только описываем собственное мнение, но и ставим на это средства наших фондов. Если не хеджировать позицию во время события, когда оно происходит, то результаты могут существенно отличаться от показателей фонда! По всем вопросам пишите в личные сообщения основателю Ивану Кузнецову. Описание перед событием Это будет противостояние двух земляков – испанцев, поэтому можно поединок возвести в ранг дерби. У Рафаэля Надаля в этом году уже есть два выигранных титула, в том числе и недавний Роллан Гаррос, после которого именитый испанец взял небольшой отдых. По личным встречам Надаль переигрывает своего соотечественника со счетом 6-0. Дважды они встречались в этом году. За все эти встречи Карреньо-Буста смог взять всего лишь один сет – было это на турнире в Катаре в начале 2016-го года. В этом году Надаль и Карреньо-Буста встречались дважды, и Рафаэль довольно легко выиграл 3:0 (6:1, 6:2, 6:4) и 2:0 (6:1, 6:1). Мы считаем, что Рафаэль Надаль хорошо знает подход к своему сегодняшнему сопернику. На каждый матч Рафаэль настраивается, как будто это финал Большого шлема. У Рафаэля было время подготовиться, и мы уверены в том, что он пройдет в следующий круг (скорее всего выиграв в двух сетах). Самое интересное. Если вы читали книгу Нассима Талеба «Черный Лебедь», то знаете, что крайне редко наступают такие события, которых раньше не было. Так и тут, это будет 7 противостояние испанцев и по личным встречам Надаль ведет 6-0! Будет счет 7-0? Никто точно не знает, но перевес действительно в сторону Рафы, да и если участь последние все игры Надаля – у него сейчас победная серия из 9 выигранных матчей подряд, чего не скажешь про Пабло, который за последние 9 игр проиграл 3 раза. Есть еще одно интересное совпадение, но мы его оставим при себе как козырь, а вам предложим насладиться результатом после матча. ПС: В любом случае ставьте не больше того, что готовы потерять, помните про управление эмоциями, капаталом и системой, и знайте, что абсолютно любая идея и сделка могут проиграть Несколько последних «золотых» сделок по фонду (заранее опубликовали в сети, 10% на сделку): На текущий момент эквити всех позиций +4,8% (начало работы фонда 24.10.2020) 1) 01.11.2020 (3) Рублев – Сонего результат +20% 2) 29.10.2020 (2) Трамп-Байден результат (в рынке) 3) 23.10.2020 (1) Хабиб -Гейджи результат +35% 4) 18.10.2020 (0) Рублев — Чорич результат +29% 5) 11.10.2020 (0) Джокович – Надаль результат +75% 6) 30.09.2020 (0) ПАОК – Краснодар результат +60% По вопросам сотрудничества пишете основателю и управляющему Ивану Кузнецову в личные сообщения.
UДлинная
от ivan_gold_star_
Итоги недели: локдауны в Европе, ВВП США и сезон отчетностиПрошедшая неделя выдалась исключительно насыщенной на очень важные фундаментальные события. Главным же ее итогом стала радикальная смена рыночных настроений. Негативный настрой не смогли изменить ни рекордные цифр роста ВВП США и Еврозоны, ни великолепная отчетность корпораций США. Об этом и многом другом поговорим в сегодняшнем обзоре. После того как на старте недели стало окончательно ясно, что новых стимулов до выборов в США не будет, а вторая волна пандемии окончательно нарыла собой Европу и США, настроения на рынках радикально изменились. Массовый исход из рисковых активов спровоцировал распродажи на фондовых и сырьевых рынках. На валютном рынке доллар восстанавливал утраченные ранее позиции. Дополнительную инъекцию негатива дали Франция и Германия, которые анонсировали новые локдауны. На выходных к ним присоединилась Великобритания и Австрия. И если Германия пока говорит о частичном ограничении экономики (закрыты рестораны, бары, кинотеатры, театры и некоторые другие подобные объекты), то Франция идет во все тяжкие, вводя меры аналогичны тем, которые были введены весной. По оценкам Министерства Финансов Франции это будет стоит стране падения экономической активности на 15%. Негативные настроения не смогли переломить ни рекордные цифры по темпам роста ВВП США (+33,1%) и Еврозоны (+12,7%), ни отличная отчетность от ведущих корпораций США: Amazon, Alphabet, Facebook, Apple и многих других. Под давлением были и товарные рынки. В частности рынок нефти, для которого прошлая неделя запомнилась резким ростом запасов нети в США, анонсом увеличения добычи Ливией до 1 млн баррелей в день и зреющем расколе в ОПЕК+ (Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт не хотят сохранять ограничение добычи в 7,7 млн б/д в 2021 году). Центробанки Европы, Японии и Канады не пытались переломить ситуацию и оставили параметры монетарных политик без изменений. ЕЦБ, например, решили взять паузу до декабря, когда, видимо, и будет принято решение о дальнейшем смягчении монетарной политики. Предстоящая неделя не обещает быть легкой. Начнется все с выборов в США (Президентские и Парламентские), продолжится оглашением итогов заседаний ФРС и Банка Англии, а закончится статистикой по рынку труда США. Возможно, эти события смогут переломить текущие тенденции и настроения, но пока при прочих равных продолжаем продавать на фондовом рынке США, а также на товарных рынках. На валютном рынке отдаем предпочтение покупкам доллара.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
1
День поддержки закончился, а впереди неопределенностьЧетверг стал днем передышки после распродаж в среду. Поводами для паузы стали пик сезона отчетности в США, а также статистика по ВВП крупнейшие экономики мира. Рост ВВП США в третьем квартале превысил средние ожидания аналитиков и составил рекордные за всю историю наблюдений 33,1%. Впрочем, воспринимать эту цифру как знак окончания проблем в экономике США и мира не стоит. ВВП США все еще в минусе по итогам года. Учитывая, как развивается ситуация с пандемией шансов, что экономика США закончит 2020 год в плюсе практически нет. Зато в плюсе год скорей всего закончит Китай. Но даже эта победа весьма условная. Поскольку тот темп прироста, который ожидается, станет для Китая минимальным за последние 40 лет. В общем все плохо везде. И отчетность Apple, Amazom, Alphabet, а также Facebook, которая уже привычно превзошла ожидания аналитиков, не стоит воспринимать как смену рецессии на рост. Третий квартал и рост экономики в нем – это заслуга не экономики как таковой, а денежных инъекций со стороны Правительства США (CARES act) и ФРС США. Проблема в том, что с августа страна живет без искусственной подпитки. Вопрос стимулов закрыт до выборов, а что будет после них пока неизвестно. ЕЦБ вчера ожидаемо не стал менять вектор и параметры монетарной политики в Еврозоне. По сути, решение перенесено на декабрь – именно тогда ожидается расширение программы количественного смягчения или даже более радикальные меры по поддержке экономики. Так что евро продолжает пребывать под давлением пандемических новостей из Европы и информации о новых ограничениях. Впрочем, сегодня евро может получить поддержку со стороны данных по ВВП Еврозоны. После вчерашних американских данных есть все ожидания ожидать превышения прогнозов. Но опять же сегодняшние данные мало что изменят в общем и целом. Ближайший месяц-два (в лучшем случае) экономика Европы будет нести тяжелейшие потери.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
⚖️ Сделка 181 (2) USA Трамп - Байден: $130 млн. на Трампа! Во вторник, 3 ноября 2020 года состоятся выборы президента США. До президентских выборов в США осталось меньше недели, и на первый взгляд, у Дональда Трампа дела идут неважно — демократ Джо Байден лидирует во всех национальных рейтингах, вырываясь вперед на 10 или даже больше очков, но если бы президент в Штатах избирался простым большинством голосов, вероятность победы Трампа была бы довольно незначительной. Но благодаря особенностям американской избирательной системы и сочетанию нескольких благоприятных факторов Трамп имеет шансы переизбраться на второй срок. Наш фонд будет ставить на победу Трампа по коэффициенту 2,86 (это шанс сделать почти +200%) и расскажет почему мы это делаем. В конце статьи приведем 5 последних «золотых» и несколько «серебряных» сделок фонда. Предупреждение! Любая ставка может проиграть, поэтому важно помнить про управление капиталом и инвестировать в одной сделке не больше того, что можете потерять! Мы не только описываем собственное мнение, но и ставим на это средства наших фондов. Если не хеджировать позицию во время события, когда оно происходит, то результаты могут существенно отличаться от показателей фонда! По всем вопросам пишите в личные сообщения основателю Ивану Кузнецову. Описание перед событием В чем разница американских выборов от наших? Наверное, вы уже знаете, что система выборов в США существенно отличается от системы выборов в других странах, например в России, в СНГ и в других европейских странах. У нас, в РФ, чтобы выбрать президента, достаточно просто подсчитать количество голосов за каждого из кандидатов, то в США, решили, что полагаться на волеизъявление всего народа — ненадежно. Была создана коллегия выборщиков, которая на данный момент составляет 538 человек. Ее утверждают на партийных съездах демократов и республиканцев, и по результатам голосов этих выборщиков (не менее 270 голосов) и избирается президент страны. Как результат, президентом становится не тот кандидат, за которого проголосовало большинство избирателей, а тот кандидат, за которого проголосовало большинство штатов (исключением являются только в штатах Мэн и Небраска – там законы по распределению голосов выборщиков другие). Одно из важных составляющих менталитета американцев – чтение традиций. И мы хотим обратить на это очень сильно ваше внимание. Менталитет играет ВАЖНЕЙШУЮ роль в выборах США. Другими словами, чтобы победить на выборах президента США, нужно соответствовать образу «американской мечты» — это упорный труд, использование возможностей, уважение к окружающим. «Подставляем» эту мечту к Трампу и Байдену — у кого больше совпадений, тот и победит. Кто добился финансового успеха еще до участия в президентских выборах? Кто уважительно относится к другим странам и не хочет войны с Россией? Кто решит самую наболевшую проблему последних месяцев, которая расшатывает «американскую мечту»? Сейчас в США бьются все рекорды по заболеванию и смертям от COVID-19. Решить эту проблему — это уже почти победить на выборах. Самое интересное. Как вы знаете, Дональд Трамп за месяц до выборов заболел коронавирусом, и после этого все букмекерские компании остановили ставки на выборы и закрыли все линии. Но потом котировки вернулись, но уже с явным фаворитом в гонке в лице Джона Байдена. Такие странные коэффициенты можно объяснить тем, что аналитики и трейдеры, узнав, что Трамп заболел, сразу же стали ставить миллионы долларов на Байдена, тем самым обрушив рынок (максимум был 4.0). Но сегодня Трамп не только вылечился от COVID-19, но собирается на основе своих же антител (если потребуется) сделать вакцину! Не исключаю, что накануне выборов Трамп представит миру вакцину. Или какую-нибудь продвинутую пилюлю. В данный момент в США нет 100%-й панацеи от коронавируса, но Трамп – именно тот человек, который может решить этот вопрос кардинально. Заболеть и выздороветь, ровно за месяц до выборов. У Трампа словно все всегда просчитано на 5 шагов вперед. Или это лишь случайное стечение обстоятельств? Мы не верим в случайности и рекомендуем обратить ваше внимание на книгу будущего победителя президентских выборов «Думай, как чемпион»! А еще советуем посмотреть хороший фильм «Хвост виляет собакой» Барри Левинсона, чтобы понять, как все устроено. Ну и самое главное, «вишенка на тортик», вспомните про то, как в 2016 году Хилари поздравляла себя с победой за неделю до выборов и найти в сети совпадение (за подсказку спасибо TG) ПС: В любом случае ставьте не больше того, что готовы потерять, помните про управление эмоциями, капиталом и системой, и знайте, что абсолютно любая идея и сделка могут проиграть! 5 последних «золотых» сделок по фонду (заранее опубликовали в сети, 10% на сделку): На текущий момент эквити всех позиций +3,5% (начало работы фонда 24.10.2020) 1) 23.10.2020 (1) Хабиб -Гейджи результат +35% 2) 18.10.2020 (0) Рублев — Чорич результат +29% 3) 11.10.2020 (0) Джокович – Надаль результат +75% 4) 30.09.2020 (0) ПАОК – Краснодар результат +60% 5) 26.09.2020 (0) Аденсанья – Коста результат +60% Несколько последних «серебряных» сделок по фонду (доступны партнерам фонда, 2% на сделку): На текущий момент эквити всех позиций +45,92% (начала работы фонда 13.08.2020) 28.10.2020 (180) Циципас – Штруфф результат +130% 28.10.2020 (179) IPO Atea Phar. (AVIR) результат 0% (сделка не закрыта) 26.10.2020 (178) IPO Mavenir plc (MVNR) результат 0% (сделка не закрыта) 26.10.2020 (177) IPO Root Inc (ROOT) результат 0% (сделка не закрыта) 20.10.2020 (176) Динамо — Ювентус результат +122% 25.10.2020 (175) Гомбош — Сачко результат +150% 25.10.2020 (174) Оже — Шварцман результат +38% 25.10.2020 (173) Порту — Жил Винсерте результат +0% По вопросам сотрудничества пишете основателю и управляющему Ивану Кузнецову в личные сообщения. Ключевые слова:betfair, Трамп, выборы, возможность, иснайд
UДлинная
от ivan_gold_star_
Стадия принятия, ВВП США, заседание ЕЦБСудя по происходившему на финансовых рынках вчера, стадия принятия наконец-то наступает. Все те достаточно логичные и очевидные вещи, которые мы озвучивали на протяжении последних недель и которые так упорно игнорировались финансовыми рынками начинают реализоваться в ценах. Рост японской иены, резкое падение доходности казначейских облигаций США, рост Индекса Страха, падение фондовых рынков, падение сырьевых рынков – буквально на какую метрику не посмотри, становится ясно, что игнорировать очевидное у рынков уже больше нет сил. Пандемия набирает обороты, страны закрываются со всеми отсюда вытекающими. Самое смешное, что все это уже было весной этого года. Просто удивительно, насколько коротка память у рынков. Последняя надежда покупателей рисковых активов – сегодняшние данные по ВВП США. Цифры обещают быть лучшими за всю историй наблюдений, что по идее может вдохновить оптимистов. Мы же остаемся в лагере реалистов, которые умеют в 2+2 и понимают, что после падения на 31% рост в 31% не вернет показатель к начальной точке. Еще одной надеждой, пожалуй, является сезон отчетности. Сегодня рапортуют Apple, Amazon, Alphabet и Facebook. Учитывая, что компании в общем-то скорее выиграли от пандемии, нежели проиграли, их финансовые показатели могут помочь в поддержании иллюзии светлого настоящего и оптимистичного будущего. Хотя воспринимать их результаты за чистую монету, то есть в контексте рынка в целом более чем ошибочно. Еще одним важным событием сегодняшнего дня станет оглашение итогов заседания ЕЦБ. Наиболее вероятным его итогом будет обеспокоенность по поводу неопределенности, связанной с пандемией, а также указания по поводу дальнейших мер в декабре. В любом случае поддержку евро от ЕЦБ найдет вряд ли.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
Пик сезона отчетности и миллион баррелей ЛивииСезон отчетности в США приближается к своему апогею (произойдет в четверг). Но уже сейчас видно, что он не будет сверхпрорывом, как полагали многие накануне его старта. Да, прогнозы аналитиков опять были сильно занижены, в результате компании в большинстве своем публикуют финансовые данные лучше прогнозов. Но лучше прогнозов не означает, что данные сами по себе позитивные. В качестве базы сравнения гораздо правильнее использовать аналогичный период прошлого года. Это даст более-менее реальное представление о том, что происходит с компанией с учетом фактора сезонности, характерного для ряда бизнесов. Потому как прибыль BP в третьем квартале по сравнению со вторым выросла на 100%+. Что без сомнения выглядит очень впечатляюще. Если бы не одно «но». Текущие 100 миллионов долларов прибыли по сравнению с прибылью в 2,3 млрд долларов в третьем квартале 2019 года – это не 100%+ роста, а падение на 95%+. Так что получается радоваться особо нечему. Но вернемся к сезону отчетности. Выручка Caterpillar снизилась почти на четверть при падении прибыли более чем на 50%. Или возьмем, к примеру Restaurant Brands International (владеет Burger King): доходы снизилась, прибыль тоже. Не порадовал даже Pfizer, чья выручка в третьем квартале 2020 года составила 12,1 млрд долларов США, что на 549 млн долларов США, или 4%, меньше по сравнению с кварталом предыдущего года. В общем прорывной такую отчетность не назовешь. А главное, даже там, где данные выходили объективно неплохими (AMD, Microsoft) реакция рынков все равно была негативной – акции снижались. А значит продажи на фондовом рынке США свою актуальность не теряют. На рынке нефти главным ньюсмейкером последних 2-3 недель выступает Ливия. Страна уже нарастила за этот период добычу со 100К бд до 500К б/д (то есть увеличила добычу в 5 раз). Но этого ей показалось мало и буквально на днях Национальная нефтяная компания заявила, то планирует в течение месяца довести добычу до 1 млн б/д. Учитывая, что надежды на рост спроса в текущих пандемических условиях угасают, резкое наращивание добычи Ливией – это очень мощный медвежий сигнал для рынка нефти. В новостном плане сегодняшний день интересен оглашением итогов заседания Банка Каналы. Впрочем, ставку менять явно не будут, максимум на что можно рассчитывать – это на озабоченные комментарии по поводу неопределенности, связанной с текущей пандемической ситуацией.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
Провал SAP, новые локдауны и отъезд СенатаГлавная неделя сезона отчетности Q3 началась с очень минорного аккорда. SAP потеряла порядка $30 млрд (!) капитализации после публикации квартальной отчетности и падения акций на 17%. Немецкий производитель программного обеспечения (по совместительству одна их крупнейших технологических компаний Европы) заявил, что собирается переориентировать свой бизнес на облачные технологии. Это неизбежно ударит по финансовым результатам компании в обозримом будущем, но это жертва, на которую нужно пойти, чтобы обеспечить выживание в перспективе (по словам главы компании Кристиана Кляйна). Что ж, рынкам не понравилась идея идти на жертвы здесь и сейчас. Вообще новость весьма симптоматична и показательна, ведь на этой неделе в США рапортует почти весь FAANG. Вслед за второй волной пандемии Европу начинает накрывать вторая волна локдаунов. Вслед за Ирландией и Чехией, ряды стран с максимальными ограничительными мерами пополнились Испанией (введено чрезвычайное положение с комендантским часом почти на всей территории страны). На очереди Италия (уже ввели закрытие баров и ресторанов в 18:00 по всей стране) и Франция (ночной комендантский час продлен, но более жесткие меры не за горами). Вопрос стимулов в США формально закрыт до выборов. Просто потому, что Сенат вчера завершил свою сессию и сенаторы разъехались из Вашингтона. Да, гипотетически есть возможность срочного созыва в течении 24 часов. Но по факту мы имеем то, что имеем. Точнее, чего не имеем, а не имеем мы принятого пакета стимулов. С учетом текущей пандемической ситуации в США (на выходных были зафиксированы новые исторические максимумы по числу новых случаев заболевания) и очевидных последствий от этого для экономики, провал стимулов – это прямой сигнал к продажам на фондовом рынке США. Вообще кольцо пандемии сжимается на шее мировой экономики, а значит можно активнее продавать на товарных рынках. Начинать можно с нефти и палладия, а продолжить соей и кукурузой.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx
Итоги недели: пандемия, а стимулов нет, но Британия возвращаетсяПрошедшая неделя ознаменовалась выходом пандемии на принципиально новый уровень. Ситуация в Европе в разы хуже, нежели весной и что самое прискорбное с каждым днем все становится лишь хуже. США, похоже, выходят на третью волну, а мир в целом фиксирует под 500К новых случае в день. Вполне закономерным стало объявление локдаунов Ирландией, Уэльсом и Чехией. Кроме того, некоторые регионы Великобритании перешли на максимальный уровень ограничений. И это лишь первые ласточки. Ситуация явно продолжит ухудшаться в обозримом будущем. Новости о том, что ремдесевир был одобрен как лекарство от коронавируса в США проблему никак не решает хотя бы потому, что эффективность лекарства более чем сомнительна. Максимум на что годится ремдесевир, судя по результатам исследований, - несколько ускорить процесс выздоровления. Начало производства вакцин Pfizer еще до окончания третьей фазы тестирования новость обнадеживающая, но опять же не решающая проблему ни здесь и сейчас, ни в ближайшие месяцы. На фоне всего этого негатива демократы и республиканцы в США так и не смогли договориться о пакете стимулов для экономики. Ожидаемо все переносится до выборов. Кстати, о выборах. Дебаты на прошлой неделе не смогли помочь Трампу ликвидировать хотя бы часть разрыва. За неделю до голосования его шансы выглядят столь же призрачными и незначительными. В общем фондовый рынок США определенно под угрозой, как, впрочем, и сырьевые рынки. Так что на этой неделе мы продолжим продавать на фондовом рынке США, а также на рынке нефти. Перспективными также выглядят продажи палладия и ряда зерновых типа сои и кукурузы. Пожалуй, единственным позитивом прошлой недели можно считать возврат Великобритании за стол переговоров. Но пока что это не привело к появлению торгового договора. Так что радоваться особо нечему. Предстоящая неделя, по идее, должна окончательно похоронить шансы на стимулы до выборов. Возможен прорыв по Брекзиту. Кроме того, будут опубликованы данные по ВВП США и Еврозоны за третий квартал. Учитывая, что прогнозы аналитиков сулят максимальный квартальный рост показателей за все время наблюдения это чуть ли не единственная надежда покупателей на фондовом рынке США. Хотя нет, есть еще одна – сезон отчетности в США. На этой неделе рапортуют крупнейшие корпорации мира, включая практически весь FAANG, так что скучно на неделе точно не будет. В четверг будет заседать ЕЦБ. В общем неделя будет очень насыщенной.
DJ:DJIКороткая
от Trade24Fx