Торгуем в диапазонеВсем привет!
Завершили сужающий треугольник,держу покупки к уровню,при подтверждении продам от зоны
Торговые идеи по WTI
Провал ОПЕК+, прогнозы ОЭСР и данные от ADP впередиПока что главным событием недели является текущий провал встречи ОПЕК+. Вместо ожидаемого решения продлить текущий объем добровольного сокращения на рынке нефти еще на 3-6 месяцев имеем разброд и шатание в рядах. Договориться пока не удалось ни о чем. ОАЭ настаивают на достаточно простой мысли: какой смысл говорить о каких-то условиях сделки, если сделку все равно не соблюдают. И возразить что-то на этот резонный вопрос в рамках ОПЕК+ явно непросто. Но надежда умирает последней и решение проблемы пока отодвинуто на четверг.
В остальном же мир продолжал жить мечтами о вакцинах, представляя, как скоро все вернется в норму. Мы уже отмечали, что реальность в лучшем случае начнет соответствовать мечам в третьем квартале 2021 года. Потому как здесь и сейчас каждый день в мире заболевает свыше полумиллиона человек, а большинство Европы окутано сетью полных или частичных локдаунов. Все это не может не причинять ущерб экономике.
Например, вчера ОЭСР обновили собственные прогнозы по темпам экономического развития в мире и отметили, что возобновление пандемии коронавируса резко ослабило восстановление мировой экономики. Снижение прогноза глобального роста на 2021 год до 4,2% с 5% в сентябре.
А по данным рейтингового агентства S&P Global, шок из-за коронавируса более чем удвоит уровень дефолта компаний в США и Европе в течение следующих 9 месяцев (например, в Европе уровень дефолтов вырастет с 3,8% до 8,5%).
Но кому интересно мнение какой-то ОЭСР или S&P Global. Гораздо интереснее обновлять исторические максимумы на рынке акций или в криптовалютах.
Тем не менее, мы продолжаем жить в парадигме, где объективная реальность не менее важна, нежели субъективное ее восприятие, а поэтому сегодня промониторим данные по занятости в США от ADP. Напомним, уже в пятницу будет опубликован основной блок статистики по рынку труда США. Маловероятно, но все же он может напомнить мечтателям о том что из себя по факту представляет экономика здесь и сейчас.
USD/WTI - Нефть продолжит свой рост, в этом году!Приветствую всех друзья.
Сегодня сделал обзор по Нефти
Вижу что мы хорошо движемся в восходящем канале, продолжая рост.
Сейчас у нас образовался паттерн нисходящий флаг, это одно из подтверждений дальнейшего роста.
Рекомендую заходить после пробития флага
Всем хорошего настроения и профита.
Moderna, рекорды BitCoin, Китай, ОПЕК и немного ИндииВслед за Pfizer, еще одна фармацевтическая компания (Moderna) подает документы на регистрацию вакцины в США. При этом в компании отметили, что ее вакцина эффективна на 100% при тяжелой форме заболевания. United Airlines тем временем перевезла первую партию вакцины Covid-19 от Pfizer из Брюсселя в международный аэропорт Чикаго О’Хара.
На фоне этой информации у покупателей криптовалют и Биткоина в частности произошло очередное обострение оптимизма. Результатом этого стали новые исторические максимумы по Биткоину. Несмотря на явное безумие происходящего в целом оно укладывается в общую канву поведения финансовых рынков в последнее время.
Оптимизма на рынки вчера уже привычно добавил Китай, который отрапортовал о росте производственной активности в ноябре, что стало девятым месяцем роста подряд. Речь идет об индексе менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) за ноябрь (составил 52,1 при прогнозе 51,5).
Вернуть оптимистов на землю попыталась Индия, чья экономика по итогам третьего квартала (показатель снизился на 7,5%) уверенно перешла в стадию технической рецессии.
В понедельник Великобритания и Европейский союз предупредили друг друга, что время для заключения торговой сделки по Брекзиту истекает. Самое смешное (или грустное), что один из ключевых камней преткновения – рыболовство обеспечило всего 0,03% объема британской экономики в 2019 году. То есть Британия готова провалить сделку, цена которой триллион торгового оборота рад 0,03%. Поскольку это за гранью здравого смысла, мы продолжаем считать, что стороны договорятся, а значит фунт получит свою инъекцию позитива и повод для роста, пусть и краткосрочного.
Встреча ОПЕК вчера прошла безрезультатно и должна продолжится сегодня. Хотя по некоторой информации переговоры отложили до четверга, поскольку ключевые игроки по-прежнему расходятся во мнениях о том, сколько нефти им следует прокачать на фоне слабого спроса из-за пандемии коронавируса. Источники сообщили, что Россия предложила ОПЕК + начать увеличивать добычу на 0,5 миллиона баррелей в сутки каждый месяц с января. Очевидно, что на фоне такой информации нефть можно только продавать.
Итоги недели: AstraZeneca, рост рисковых активов и НФП впередиПрошлая неделя уже традиционно стартовала с оглашения результатов эффективности очередной вакцины. На этот раз отличилась AstraZeneca со своей эффективностью в 70%, но для половинной дозы, то есть потенциально, увеличив дозу, можно довести эффективность до 90%+. Почему важна именно AstraZeneca? Дело в том, что именно эта вакцина претендует на роль самой массовой в мире. При цене в 4-5 долларов за дозу, а также легкости дистрибуции (хранить можно в обычном холодильнике) вакцина от AstraZeneca имеет наибольшую емкость рынка – порядка 4 млрд доз по всему миру, причем основная часть будет приходится не на развитые и богатые страны типа США или Европы, а на остальной более бедный мир.
Именно поэтому финансовые рынки очень позитивно восприняли информацию от AstraZeneca. В итоге начался массовый исход из активов-убежищ в рисковые активы. Биткоин почти достиг 20К, Макс стал самым богатым после Безоса человеком на планете, фондовые рынки устремились к новым историческим максимумам, уровень жадности достиг отметки 92 из 100 (индекс Страха и Жадности от CNN).
На наш взгляд, рынки уже традиционно выдают желаемое за действительное и день завтрашний (которого может и не быть) за день сегодняшний. После того, как появился целый ряд скептических высказываний по поводу результатов от AstraZeneca, компания объявила о проведении дополнительного глобального тестирования. Да и в целом стоит напомнить о том, что массовое использование вакцин начнется не раньше третьего квартал 2021 года, а значит, с учетом планируемой сезонности пандемии, раньше лета не стоит ждать радикального решения проблемы.
Так что рост пошлой недели является исключительно неустойчивым. Собственно, потери на рынке криптовалют в четверг от 15% до 30% по разным токенам это подтверждают. Так что наша позиция без изменений: продаем рисковые активы, а также нефть, покупаем золото.
Предстоящая неделя может стать решающей для рынка нефти. В понедельник-вторник встречается ОПЕК+. Рынки уже полностью инкорпорировали в цене факт того, что с января объем добровольного сокращения не изменится и вместо плановых 5,8 млн б/д он останется на отметке 7,7 млн б/д. Все дело в том, что факта-то этого еще нет.
Кроме того, под конец недели будет опубликована статистика по рынку труда США. Учитывая, что ноябрь выдался исключительно пандемичным месяцем, есть все основания ожидать слабые данные, что может напомнить финансовым рынкам о том, что настоящее далеко не так безоблачно, как им кажется.
M15 Сравнительный анализ : US Oil ↔ UK Oil (с 4 показателями)Здесь представлен сравнительный анализ американской нефти (Западный Техас Интермедиате).
и "Бритиш Ойл" (Brent) на 15-минутном графике (M15).
Нефть США (слева) и Британская нефть (справа).
Эти четыре показателя являются основными, используемыми на ADX-BRIEFING.
- Верхний индикатор (прямо под ценовым окном): модифицированный MACD.
- 2-й индикатор: модифицированный ADX
- 3-й и 4-й индикаторы: модифицированные индикаторы импульса.
Модифицированный индикатор MACD (на обоих рынках) находится в зоне ПОКУПАТЬ
с 16 ноября 2020 года и до сих пор находится в зоне ПОКУПАТЬ.
Модифицированный индикатор ADX находится в нисходящем тренде, а это значит, что прямо сейчас,
у нас есть консолидация.
Мы ждем разворота по этому индикатору, который будет указывать на то.
что у нас есть новый значительный шаг.
На данный момент это период ожидания, при рассмотрении этого более высокого 15-минутного таймфрейма.
Индикатор №3 на обоих рынках, все еще находится в зоне ПОКУПАТЬ.
и сейчас рискованное время для долгосрочной краткосрочной торговли.
Индикатор #4 находится в нейтральной зоне между зоной BUY и зоной SELL.
Заключение:
На 15-минутном таймфрейме нет четкого сигнала ни для сделки BUY, ни для сделки SELL.
В разделе комментариев я добавлю более детальный анализ, связанный с таймфреймом, который мы фактически используем для сделок.
François Normandeau
Директор по институциональным исследованиям
ADX-BRIEFING
Нефть ровно 34 года назадСегодня цена на нефть (с учетом инфляции) находиться ровно там, где она была в марте 1986 года.
Такое же грандиозное падение. За которым последовала пила в диапазоне на 15 лет.
Все может повториться опять?
Тяжелые времена для нефти=тяжелые времена для сырьевых экономик.
Нефть старается встать на ногиНа фоне ожидания от неофициальных встреч министров энергетили нефть старается восстанавливать свои потери. ПОсмотрим насколько получится. В любом случае, внитри дня настроение позитивное, поэтому можно открыть позицию с ожиданием 45.85, 46.20
Успешной всем торговли!
Красиво же)WTI никак не хочет сдаваться и стремится к новым локальным вершинам)
Успешной всем торговли!
Торговый план по #USOIL (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Новые инъекции оптимизма и договор века Как и прошлая неделя, текущая стартовала с новостей от разработчиков вакцин. И если в прошлый понедельник это был Пфайзер с его 90% эффективности, то вчера генератором оптимизма выступила Модерна. Ее вакцина эффективна на 94%. Но при этом, в отличие от вакцины от Пфайзер, которую нужно хранить при -80 градусах, изделие от Модерна можно хранить в бытовых холодильниках. А значит использовать ее легче и удобнее.
Добавили оптимизма данные из Японии и Китая. ВВП Японии по итогам третьего квартала выросло на 21,4% (прогнозы были 18,9%). Китай отрапортовал о росте промышленного производства и розничных продаж (даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
Еще одним поводом для приподнятого настроения стала новость о том, что Китай и 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали в воскресенье самое крупное торговое соглашение в мире (охватывает почти треть населения мира и треть мирового валового внутреннего продукта).
То есть у рынков появилось ощущение, что все не так уж и плохо сейчас, а в перспективе все будет вообще великолепно.
Мы продолжаем считать такую позицию по меньшей мере преждевременной. Европа в локдауне (полном или частичном). В итоге, например, оператор автострад Vinci сообщил в пятницу, что трафик в Европе упал на 48% за первую полную неделю ноября.
Да и с тем же Китаем все далеко не так однозначно. В корпоративном секторе растут дефолты по обязательствам, причем под угрозой уже даже государственные предприятия, ранее считавшиеся практически безрисковыми. В итоге по данным банковского регулятора Китая, проблемные кредиты в банковском секторе выросли до рекордных 2,84 трлн юаней (429 млрд долларов) по состоянию на 30 сентября.
Так что наши основные позиции без изменений: продаем на фондовых рынках, покупаем драгоценные металлы, продаем нефть и ищем точки для покупок доллара.
США закрываются, Европа несет потери, IEA пересматривает прогнозМы уже неоднократно писали о том, что пандемическая ситуация в США с каждым днем становится все менее контролируемой (более 160К новых случаев по итогам вчерашнего дня). Несмотря на все волшебнотаблеточные новости, пока что есть только один метод остановить ухудшение и без того ужасной ситуации – локдаун. Идею общенационального локдауна в США на этой озвучил Доктор Майкл Остерхольм, советник по коронавирусу избранного президента Джо Байдена. Но пока у Байдена нет полномочий, это скорее намерения, нежели часть новой реальности.
В реальности же началась волна локальных локдаунов и мероприятий по ужесточению. Например, в Нью-Йорке частные собрания ограничиваются 10 людьми, а бары и рестораны должны закрываться каждый вечер в 22:00. В Сан-Франциско снова запретили обеды в помещении, начиная со следующего воскресенья, приостановили открытие средних школ и ограничили спортивные залы и кинотеатры до 25 процентов вместимости.
Отметим, что это полумеры, а значит быстро изменить ситуацию к лучшему они не смогут. При этом Европа показывает, что локдауны действуют. Например, во Франции число новых заболеваний со времени внедрения локдауна снизилось более чем вдвое.
Четверг выдался не лучшим днем для фунта. Данные по ВВП Великобритании за третий квартал вышли несколько хуже ожиданий экспертов (15,5% при ожидании роста на 15,8%). Кроме того, с полей Брекзита пришла информация об очередной смене дедлайна. Напомним, на этой неделе стороны должны были закончить переговоры и подписать торговый договор. Но по факту все переносится минимум на следующую неделю.
На рынке нефти рост ожидаемо прекратился. Вслед за довольно пессимистичным прогнозом ОПЕК по поводу рынка нефти, еще более мрачные оценки опубликовало IEA. Агентство теперь ожидает, что спрос снизится на 8,8 млн баррелей в сутки в 2020 году (против 8,4 млн баррелей в сутки в отчете за прошлый месяц). Отдельно в отчете отмечено, что вакцина вряд ли существенно увеличит спрос на нефть до второго полугодия 2021 года. Плюс еженедельные данные по запасам нефти в США от EIA неожиданно продемонстрировали довольно значительный рост.
Рисковые настроения на фоне рекордов пандемии, отчет ОПЕКЗа первые 10 дней ноября в США заболел 1 млн (!) человек. В результате число пациентов с COVID-19 в больницах США превысило 60 000. Казалось бы, самое время инвесторам задуматься о вероятном втором локдауне в Штатах вслед за Европой.
Но вместо этого они вовсю бегут из активов-убежищ (доходность казначейских облигаций США на максимальных отметках со времени весны). Фондовые рынки соответственно штурмуют исторические максимумы. И если последние пару дней инвесторы старались обходить стороной акции высокотехнологических компаний, то вчера дело дошло и до них.
Напомним, что после известий от Пфайзер инвесторы решили, что мир скоро вернется к норме, а значит предпочтение стоит отдавать акциям стоимостных компаний (которые сейчас относительно недооценены), а не компаний роста (сейчас значительно переоценены). В итоге на старте недели стоимостные компании по миру в целом продемонстрировали максимальный за всю историю наблюдений рост относительно компаний роста.
Россия вслед за Пфайзер заявила о 90%+ эффективности своей вакцины. Правда это заявление смотрелось несколько нелепо на информации о том, что в Алтайском крае трое врачей, вакцинированных вакциной Sputnik V, заразились коронавирусом.
На рынке нефти все внимание вчера было приковано к ежемесячному отчету ОПЕК. Картель понизил собственный же прогноз по спросу на нефть в 2020 году (на 300 тысяч баррелей в сутки - до 90,01 млн б/с). В общем, рост цен на нефть в последние пару недель – это повод для продаж актива.
Сегодняшний день обещает быть довольно насыщенным в плане макроэкономической статистики. ВВП Великобритании за третий квартал, промышленное производство в Еврозоне за сентябрь и традиционная еженедельная статистика по jobless claims в США, а также официальные данные по запасам нефти в США.
Обновление предыдущей идеи WTIВ целом опасения о незавершенности волны-В подтвердились. Будем штурмовать летний хай. В целом в следующем году пойдем вниз, без перелоя (-37 :)) Ориентировочные уровни на графике. С WTI, из-за -37 баксов за бочку, тяжело работать, уровни "размытые". В целом, как ориентир идея.
Торговый план по #WTI (LONG) ОБНОВЛЕНИЕДоброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Нефть.2 исходавидим фигура уже сое там тащила конечно..но думаю есть смсл посмотреть открытие рынка и расмотреть в бай все таки в краткосрок пару моментов
Провал «синей волны», проблемы Ма и данные от ADPРезультаты выборов в США, по сути, умножили на ноль все прогнозы и результаты опросов, согласно которым «синяя волна» должна была накрыть страну. По факту же имеем по сути фиаско демократов. По мнению некоторых аналитиков, заслуга в этом рекордных данных по ВВП США за третий квартал и прочей макроэкономической статистики за третий квартал. Обоснование это, на наш взгляд, более чем условное хотя бы потому, что цифры по ВВП за третий квартал были опубликованы слишком поздно, чтобы столь радикально изменить расклад сил в предвыборной гонке.
Наиболее очевидное объяснение происходящему - это теория молчаливого избирателя То есть те кто голосуют за демократов открыто и активно говорят об этом (отчего создается иллюзия тотального превосходства их партии), а вот избиратели Трампа предпочитаю помалкивать, но при этом примерно ходят на участки и голосуют за своего лидера.
Что означают текущие итоги для финансовых рынков? Для начала – это неопределенность. Трамп уже заявил, что будет оспаривать результаты выборов как минимум в штате Висконсин. А это означает, что исход выборов будет не очевиден довольно продолжительное время.
Последние дни выдались очень непростыми для одного из богатейших людей Китая и мира Джека Ма. IPO его детища Ant было отложена, а акции Alibaba всего за один день (вторник) снизились более чем на 8%. Комиссия по регулированию банковского дела и страхования Китая планирует отвадить кредиторов от использования платформы Ant, которая в последнее время стала полноценной заменой мелкому банковскому кредитованию.
В плане макроэкономической статистики вчерашний день интересен в первую очередь данными по занятости в США от ADP. Цифры вышли гораздо хуже прогнозов, что на фоне страхов второй волны экономического кризиса не может не вызывать повышенных опасений.
Напомним, уже в эту пятницу будет опубликована официальная статистика по рынку труда США.
Резкий рост запасов нефти в США очень удачно совпал с локальной слабостью доллара и общим ростом оптимизма на финансовых рынках, спровоцировала значительный рост котировок нефти на этой неделе. Что ж, это отличная возможность для продаж актива подороже.
День сегодняшний обещает быть очень насыщенным. Кроме темы выборов в США участники финансовых рынков будут внимательно следить за решениями и комментариями Банка Англии, а также ФРС. Ну и традиционно в последние месяцы данные по jobless claims в США будут объектом повышенного интереса.
