Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF (1615)
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF (1615)
Сайт
Дата запуска
2 апр. 2002 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN JP3040170007
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции95,59%
Финансы95,59%
Облигации, денежные средства и другое4,41%
Валюта4,41%
Futures0,00%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы 1615 — это Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., они занимают 28,88% и 20,22% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда 1615 составляют 285,28 B JPY. За последний месяц они выросли на 16,67%.
Нет, 1615 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 1615 выпускаются Nomura Holdings, Inc. под брендом NEXT FUNDS. Фонд был запущен 2 апр. 2002 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 1615 составляет 0,19% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,19% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 1615 привязан к TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 1615 инвестирует в акции.
Цена 1615 за последний месяц выросла на 5,62%, а динамика за год показала рост на 62,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 1615.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 21,84% за последний месяц, вырос на 44,86% за последние три месяца а за год вырос на 82,31%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 21,84% за последний месяц, вырос на 44,86% за последние три месяца а за год вырос на 82,31%.
1615 торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).