NEXT FUNDS TOPIX 17 Foods ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о NEXT FUNDS TOPIX 17 Foods ETF
Сайт
Дата запуска
21 мар. 2008 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN JP3046560003
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,40%
Потребительские товары недлительного пользования93,90%
Обрабатывающая промышленность4,34%
Несырьевые полезные ископаемые0,52%
Медицинские технологии0,34%
Дистрибуция0,23%
Розничная торговля0,07%
Облигации, денежные средства и другое0,60%
Валюта0,60%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 1617 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Process Industries, которые занимают долю в 93,90% и 4,34% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы 1617 — это Japan Tobacco Inc. и Ajinomoto Co., Inc., они занимают 24,08% и 13,96% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда 1617 составляют 5,41 B JPY. За последний месяц они выросли на 63,06%.
Акции 1617 выпускаются Nomura Holdings, Inc. под брендом NEXT FUNDS. Фонд был запущен 21 мар. 2008 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 1617 составляет 0,32% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,32% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 1617 привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 1617 инвестирует в акции.
Цена 1617 за последний месяц выросла на 9,14%, а динамика за год показала рост на 27,38%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 1617.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 9,70% за последний месяц, вырос на 12,65% за последние три месяца а за год вырос на 31,63%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 9,70% за последний месяц, вырос на 12,65% за последние три месяца а за год вырос на 31,63%.
1617 торгуется с премией (0,45%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).