NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪32,39 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪−2,92 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
2,47%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,7%

Подробнее о NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF


Эмитент
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Бренд
Nikko
Коэффициент расходов
0,39%
Дата запуска
25 сент. 2009 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3047090000

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 ноября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Акции0,09%
Государственные компании0,09%
Облигации, денежные средства и другое99,91%
Государственные компании99,03%
Валюта0,88%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств